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BILAN RESIDENCE LES CHARMETTES 2021 Siren 422431924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12213	10898	1315	
Fonds commercial	1352527		1352527	1352527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1076636	888485	188151	279961
Autres immobilisations corporelles	2098516	1241018	857497	958671
Immobilisations en cours	13375		13375	
Avances et acomptes	7222		7222	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1422		1422	
TOTAL (I)	4561913	2140402	2421511	2591161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7407		7407	7713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Clients et comptes rattachés	134633	28550	106083	199961
Autres créances	287790	84363	203427	281315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1216207		1216207	958054
Charges constatées d’avance	3966		3966	3851
TOTAL (II)	1650605	112913	1537692	1451497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6212519	2253315	3959204	4042658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8683		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1671110		1671110	
Report à nouveau	389950		389950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307584		157675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2777328		2619535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13500		13500	
Provisions pour charges	62810		59353	
TOTAL (III)	76310		72853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	886		907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300574		607753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198355		281536	
Dettes fiscales et sociales	516546		295977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			832	
Autres dettes	70359		133890	
Produits constatés d’avance (2)	18844		29372	
TOTAL (IV)	1105564		1350269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3959204		4042658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1079111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	300574			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3677877	3361292
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3677877	3361292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20096	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2275684	1985344
Autres produits			17720	21
Total des produits d’exploitation (I)			5991378	5349159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			719	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259726	259793
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			305	-815
Autres achats et charges externes			1723474	1863478
Impôts, taxes et versements assimilés			354208	238561
Salaires et traitements			1902861	1717613
Charges sociales			758581	586525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290234	285061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3457	
Autres charges			158875	180733
Total des charges d’exploitation (II) 			5452443	5175947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538935	173211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4753	4289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4753	4289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4753	-4289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534181	168922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14033		6993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14033		6993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		37761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12		37761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14020		-30767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120077		-27215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120540		7695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6005411		5356152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5697827		5198477	
BENEFICE OU PERTE	307584		157675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1363346		1394
Total Immobilisations corporelles		3077982		117768
Total Immobilisations financières				1422
Total Général		4441329		120584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1364741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3195750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1422
Total Général				4561913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10819	78	10898	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1839348	290155	2129504	
AMORTISSEMENTS Total Général	1850168	290234	2140402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1422		1422	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134633	134633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34629	34629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253160	253160		
Charges constatées d’avance	3966	3966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427812	426390	1422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	886	886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	296477	296477		
Fournisseurs et comptes rattachés	198355	198355		
Personnel et comptes rattachés	200615	200615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163197	163197		
Impôts sur les bénéfices	85317	85317		
T.V.A.	19090	19090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48325	48325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4096	4096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70359	70359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18844	18844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1105564	1105564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel