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BILAN RESIDENCE LES CHARMETTES 2020 Siren 422431924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10819	10819		
Fonds commercial	1352527		1352527	1352527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1052922	772960	279961	340812
Autres immobilisations corporelles	2025059	1066388	958671	1093251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4441329	1850168	2591161	2786591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7713		7713	6898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Clients et comptes rattachés	282930	82969	199961	63252
Autres créances	410672	129356	281315	76313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	958054		958054	746032
Charges constatées d’avance	3851		3851	5062
TOTAL (II)	1663823	212325	1451497	898159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6105152	2062494	4042658	3684750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1671110		1671110	
Report à nouveau	389950		389950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157675		251007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2619535		2320868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13500		68062	
Provisions pour charges	59353		60208	
TOTAL (III)	72853		128270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	907		1219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	607753		372309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281536		232396	
Dettes fiscales et sociales	295977		537160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	832		1357	
Autres dettes	133890		61671	
Produits constatés d’avance (2)	29372		29497	
TOTAL (IV)	1350269		1235612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4042658		3684750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079111		61611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3361292	4109486
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3361292	4109486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1985344	1646422
Autres produits			21	16859
Total des produits d’exploitation (I)			5349159	5774262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259793	258565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-815	2056
Autres achats et charges externes			1863478	1608442
Impôts, taxes et versements assimilés			238561	222889
Salaires et traitements			1717613	1785676
Charges sociales			586525	670679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285061	290242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44993	167872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180733	232457
Total des charges d’exploitation (II) 			5175947	5238881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173211	535381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4289	4956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4289	4956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4289	-4956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168922	530424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6993		14840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6993		14840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37761		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37761		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30767		14810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-27215		144410	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7695		149817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5356152		5789103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5198477		5538095	
BENEFICE OU PERTE	157675		251007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1363346		
Total Immobilisations corporelles		2988351		89631
Total Immobilisations financières				
Total Général		4351698		89631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1363346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3077982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4441329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10819		1	10819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1554287	285061		1839348
AMORTISSEMENTS Total Général	1565106	285061		1850168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59353
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128270		55417	72853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149674		66705	82969
Autres provisions pour dépréciation	84363	44993		129356
Total Provisions pour dépréciation	234037	44993	66705	212325
TOTAL GENERAL	362308	44993	122122	285178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44993	122122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	87532		87532	
Autres créances clients	195397	195397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141172	141172		
T. V. A.	79372	79372		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10409	10409		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179719	179719		
Charges constatées d’avance	3851	3851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	697455	609922	87532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	907	907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	276592	5565	271027	
Fournisseurs et comptes rattachés	281536	281536		
Personnel et comptes rattachés	123496	123496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145665	145665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142	142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26673	26673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	832	832		
Groupe et associés	331160	331160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133890	133890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29372	29372		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350269	1079241	271027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel