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BILAN RESIDENCE LES CHARMETTES 2018 Siren 422431924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10781	10796	-15	
Fonds commercial	1352527		1352527	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	966182	550948	415233	
Autres immobilisations corporelles	1936008	713118	1222889	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4265500	1274864	2990636	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8954		8954	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	252226	142768	109458	
Autres créances	306755		306755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129378		129378	
Charges constatées d’avance	5803		5803	
TOTAL (II)	703717	142768	560949	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4969218	1417632	3551585	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1671110			
Report à nouveau	389950			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182134			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2251995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162213			
Provisions pour charges	66398			
TOTAL (III)	228611			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899			
Emprunts et dettes financières divers (4)	376057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222674			
Dettes fiscales et sociales	405876			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6773			
Autres dettes	29454			
Produits constatés d’avance (2)	29247			
TOTAL (IV)	1070980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3551585			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1025072			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3714316		3714316	
Chiffres d’affaires nets	3714316		3714316	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10271	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1503619	
Autres produits			31568	
Total des produits d’exploitation (I)			5259774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2228	
Autres achats et charges externes			1631132	
Impôts, taxes et versements assimilés			236480	
Salaires et traitements			1763966	
Charges sociales			700919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23377	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140213	
Autres charges			151424	
Total des charges d’exploitation (II) 			5170510	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6224	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5295570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5113436			
BENEFICE OU PERTE	182134			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1426127			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151419			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1363309		
Total Immobilisations corporelles		2814585		87605
Total Immobilisations financières				
Total Général		4177894		87605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1363309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2902191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4265500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10804	-7		10796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	987827	276239		1264067
AMORTISSEMENTS Total Général	998632	276232		1274864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66398
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140212
Total Provisions pour risques et charges	139509	140212	51110	228610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145773	23376	26381	142768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145773	23376	26381	142768
TOTAL GENERAL	285282	163589	77492	371379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163589	77492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	181337	181337		
Autres créances clients	70889	70889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132266	132266		
T. V. A.	22648	22648		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20437	20437		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131403	131403		
Charges constatées d’avance	5803	5803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	564785	564785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	898	898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	373549	327641	45908	
Fournisseurs et comptes rattachés	222674	222674		
Personnel et comptes rattachés	185741	185741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211034	211034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6473	6473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2626	2626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6772	6772		
Groupe et associés	2507	2507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29453	29453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29247	29247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1070979	1025071	45908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel