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BILAN RESIDENCE LES CHARMETTES 2017 Siren 422431924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10782	10804	-23	
Fonds commercial	1352528		1352528	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	943289	445494	497795	
Autres immobilisations corporelles	1871297	542334	1328963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4177895	998632	3179263	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6726		6726	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	243326	145774	97552	
Autres créances	340253		340253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151051		151051	
Charges constatées d’avance	9772		9772	
TOTAL (II)	751727	145774	605954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4929622	1144406	3785217	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1671110			
Report à nouveau	389950			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308809			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2378670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71465			
Provisions pour charges	68044			
TOTAL (III)	139509			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	365687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389699			
Dettes fiscales et sociales	388884			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33083			
Autres dettes	30091			
Produits constatés d’avance (2)	58411			
TOTAL (IV)	1267038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3785217			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1194847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5006364		5006364	
Chiffres d’affaires nets	5006364		5006364	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20810	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28505	
Autres produits			15084	
Total des produits d’exploitation (I)			5070763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1831	
Autres achats et charges externes			1503101	
Impôts, taxes et versements assimilés			215098	
Salaires et traitements			1715837	
Charges sociales			703566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37591	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35945	
Autres charges			151416	
Total des charges d’exploitation (II) 			4810614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16907	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	84936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14708			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35618			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5155698			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4846889			
BENEFICE OU PERTE	308809			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151412			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1363309		
Total Immobilisations corporelles		2208915		605669
Total Immobilisations financières				
Total Général		3572225		605669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1363309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2814585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4177894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8308	2495	10804	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753745	234082	987827	
AMORTISSEMENTS Total Général	762053	236578	998632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68044
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49465
Total Provisions pour risques et charges	118564	35945	15000	139509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108183	37590	145773	145773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108183	37590	145773	145773
TOTAL GENERAL	226747	73535	15000	285282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73535		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel