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BILAN RESIDENCE LES CHARMETTES 2016 Siren 422431924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10782	8308	2473	
Fonds commercial	1352528		1352528	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	929297	342147	587151	
Autres immobilisations corporelles	1279618	411598	868020	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3572225	762054	2810172	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4894		4894	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	219426	108183	111242	
Autres créances	486928		486928	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3410658		3410658	
Charges constatées d’avance	8997		8997	
TOTAL (II)	4131503	108183	4023320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7703728	870237	6833492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1671110			
Report à nouveau	389950			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3275512			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5345372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57388			
Provisions pour charges	61176			
TOTAL (III)	118564			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	380503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341183			
Dettes fiscales et sociales	522006			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34052			
Autres dettes	31684			
Produits constatés d’avance (2)	58407			
TOTAL (IV)	1369555			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6833492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369555			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499		499	
Production vendue biens				
Production vendue services	4938590		4938590	
Chiffres d’affaires nets	4939089		4939089	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53950	
Autres produits			1340	
Total des produits d’exploitation (I)			4998064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7483	
Autres achats et charges externes			1108312	
Impôts, taxes et versements assimilés			220049	
Salaires et traitements			1651787	
Charges sociales			664972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28486	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28069	
Autres charges			1283	
Total des charges d’exploitation (II) 			4003366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994698	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6990	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5634	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1000332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5108			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3706022			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25388			
Total des produits exceptionnels (VII)	3736518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1239471			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2471032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71564			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8741572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5466060			
BENEFICE OU PERTE	3275512			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1180			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41427			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1264			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1357266		6042
Total Immobilisations corporelles		1071370		1158567
Total Immobilisations financières		1219000		
Total Général		3647637		1164610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1363309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21022	2208915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1219000	
Total Général			1240022	3572225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4225	4083		8308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661683	92613	551	753745
AMORTISSEMENTS Total Général	665908	96696	551	762053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61176
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25388
Total Provisions pour risques et charges	115883	28068	25388	118564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92220	28486	12523	108183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92220	28486	12523	108183
TOTAL GENERAL	208103	56555	37911	226747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56555	12523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	159118			
Autres créances clients	60306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114254			
T. V. A.	118456			
Autres impôts, taxes versements assimilés	935			
Divers				
Groupe et associés	6006			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247276			
Charges constatées d’avance	8997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	715350	715350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1720	1720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	380503	380503		
Fournisseurs et comptes rattachés	341183	341183		
Personnel et comptes rattachés	228501	228501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222919	222919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67850	67850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2734	2734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34051	34051		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31684	31684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58407	58407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1369555	1369555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel