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BILAN PHILIBERT 2018 Siren 422415943				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	105919	78257	27661	28975
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	105919	78257	27661	28975
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10519		10519	9440
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3734		3734	7689
Créances – Autres	3341		3341	5288
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23003		23003	19761
Caisse				
Charges constatées d’avance	7228		7228	9183
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47825		47825	51361
Total général Actif	153744			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			31746	31746
Report à nouveau			3458	
Résultat de l’exercice			1044	3458
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44632	43588
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6617	9119
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4660	9888
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8154		
Autres dettes			19577	17741
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30855	36748
Total général Passif			75486	80336
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4685	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	181579		178764	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15801		2404	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197380		181168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59361		54368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1079		1164	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64381		39753	
(dont taxe professionnelle)	1121			
Impôts, taxes et versements assimilés	1615		1716	
Rémunérations du personnel 	59270		66950	
Charges sociales	6518		9578	
Dotations aux amortissements	5999		5784	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		30	
Total des charges d’exploitation	196089		179344	
Résultat d’exploitation	1291		1823	
Produits financiers	12		34	
Produits exceptionnels			2320	
Charges financières	123		300	
Charges exceptionnelles	135		420	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1044		3458	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20644			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14000			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3037	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1648	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107187	
Total Immobilisations (Augmentations)			4685	
Total Immobilisations (Diminutions)			5954	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20644	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14000	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel