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BILAN P.R.O DISTRIBUTION 2021 Siren 422464313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	572068	520994	51073	115478
Fonds commercial	6673		6673	6673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65977	59902	6075	7866
Autres immobilisations corporelles	1225456	624147	601309	569932
Immobilisations en cours	1894		1894	4708
Avances et acomptes	235308		235308	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76062970	5557679	70505291	70358998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81760		81760	81884
TOTAL (I)	78252104	6762723	71489382	71145538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5066535	163434	4903101	5660398
Autres créances	94241271	9280529	84960742	67529537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2402		2402	2402
Disponibilités	13781835		13781835	18216540
Charges constatées d’avance	188059		188059	9842
TOTAL (II)	113280103	9443963	103836140	91418720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	191532207	16206686	175325521	162564257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1713734		1713734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24		24	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171373		171373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21176462		17927334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8632384		4332171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31693978		24144637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7931297		10502193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126734265		119073023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1147752		967036	
Dettes fiscales et sociales	1933333		1832350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3227451		3223375	
Autres dettes	2656445		2820643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143630543		138418620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175325521		162564257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11279850		11279850	9135022
Chiffres d’affaires nets	11279850		11279850	9135022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30033	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42945	475525
Autres produits			1517	162
Total des produits d’exploitation (I)			11354346	9612710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				44669
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5981978	4169529
Impôts, taxes et versements assimilés			154256	206214
Salaires et traitements			2856030	4262554
Charges sociales			1182384	1731600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174583	174601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163434	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17406	254477
Total des charges d’exploitation (II) 			10530069	10843644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824277	-1230934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10504241	11411155
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	33509
Reprises sur provisions et transferts de charges			876639	700000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11380911	12144664
Dotations financières sur amortissements et provisions			841935	3443350
Intérêts et charges assimilées			3066252	2857541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3908187	6300891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7472724	5843773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8297000	4612839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6914		29709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6300		4843825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13214		4873534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1167201		118425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37797		6543219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1204998		6661644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1191783		-1788110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1527167		-1507442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22748471		26630908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14116087		22298737	
BENEFICE OU PERTE	8632384		4332171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560899		17842
Total Immobilisations corporelles		1174218		364241
Total Immobilisations financières		76136934		7920
Total Général		77872051		390003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				578740
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1894		
Virement postes - Avances et acomptes		235308		
Total Immobilisations corporelles			9825	1528634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			124	76144730
Total Général			9949	78252104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	438749	82246		520994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591712	92337		684049
AMORTISSEMENTS Total Général	1030461	174583		1205044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000			1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5557679
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		163434		163434
Autres provisions pour dépréciation	9176859	294924	191255	9280529
Total Provisions pour dépréciation	14872912	1005369	876639	15001642
TOTAL GENERAL	14873912	1005369	876639	15002642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163434		
                                             - Financières		841935	876639	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81760		81760	
Clients douteux ou litigieux	195908	195908		
Autres créances clients	4870628	4870628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13605	13605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81879	81879		
Impôts sur les bénéfices	187643	187643		
T. V. A.	149343	149343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9966	9966		
Groupe et associés	92908628	92908628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	890208	890208		
Charges constatées d’avance	188059	188059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99577625	99495866	81760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14438	14438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7916859	2539310	5344509	33040
Emprunts et dettes financières divers	5030199	5030199		
Fournisseurs et comptes rattachés	1147752	1147752		
Personnel et comptes rattachés	261483	261483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361661	361661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1229678	1229678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80511	80511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3227451	3227451		
Groupe et associés	121704066	121704066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2656445	2656445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143630543	138252994	5344509	33040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel