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BILAN P.R.O DISTRIBUTION 2018 Siren 422464313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381363	247425	133938	107351
Fonds commercial	796673		796673	6673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62438	42582	19856	25937
Autres immobilisations corporelles	830077	430753	399324	348610
Immobilisations en cours	3825		3825	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46679867	3478893	43200975	45757917
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9952		9952	9952
Autres immobilisations financières	74757		74757	74056
TOTAL (I)	48838952	4199653	44639299	46330496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4202682		4202682	4463225
Autres créances	75760559	5205438	70555121	61603608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2536		2536	2536
Disponibilités	5249978		5249978	3144010
Charges constatées d’avance	28386		28386	104468
TOTAL (II)	85244142	5205438	80038704	69317848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	134083094	9405091	124678003	115648344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1713734		1713734	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24		24	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171373		171373	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10266097		13699924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5328503		8132345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17479732		23717402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	638379		600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	638379		600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15785303		16759563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85048791		68890270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400726		642527	
Dettes fiscales et sociales	2117235		2272414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3207837		3365568	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106559892		91930342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124678003		115648344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7577956		7577956	7492399
Chiffres d’affaires nets	7577956		7577956	7492399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	44992
Autres produits			92294	29
Total des produits d’exploitation (I)			7670850	7537421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2733056	2319978
Impôts, taxes et versements assimilés			261620	119050
Salaires et traitements			2071463	2251397
Charges sociales			730260	973755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180308	181457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	600
Autres charges			348819	
Total des charges d’exploitation (II) 			6326526	5846239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1344323	1691182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9153223	5825571
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315429	290860
Reprises sur provisions et transferts de charges				1000000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9468652	7116431
Dotations financières sur amortissements et provisions			5097460	1822840
Intérêts et charges assimilées			1884570	1918150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6982030	3740990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2486622	3375441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3830945	5066622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	387920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387920		1318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37524		60917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	387920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	637379			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1062823		60917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-674903		-59600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2172460		-3125324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17527422		14655169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12198919		6522823	
BENEFICE OU PERTE	5328503		8132346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273703		904333
Total Immobilisations corporelles		755321		141019
Total Immobilisations financières		46771796		701
Total Général		47800820		1046053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1178036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				896340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7920	46764576
Total Général			7920	48838952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159679	87747		247425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380774	92561		473335
AMORTISSEMENTS Total Général	540453	180308		720761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				637379
Total Provisions pour risques et charges	600	638379	600	638379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3478893
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2657000	2548438		5205438
Total Provisions pour dépréciation	3586871	5097460		8684331
TOTAL GENERAL	3587471	5735839	600	9322710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	600	
                                             - Financières		5097460		
                                            - Exceptionnelles		637379		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9952	9952		
Autres immobilisations financières	74757		74757	
Clients douteux ou litigieux	807	807		
Autres créances clients	4201875	4201875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101970	101970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28	28		
Impôts sur les bénéfices	384544	384544		
T. V. A.	269240	269240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51486	51486		
Groupe et associés	74273350	74273350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	679942	679942		
Charges constatées d’avance	28386	28386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80076336	80001579	74757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1525529	1525529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14259774	2086281	10546797	
Emprunts et dettes financières divers	4821045	4821045		
Fournisseurs et comptes rattachés	400726	400726		
Personnel et comptes rattachés	200639	200639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298727	298727		
Impôts sur les bénéfices	58913	58913		
T.V.A.	1482156	1482156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76795	76795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3207837	3207837		
Groupe et associés	80227746	80227746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106559892	94386399	10546797	1626696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3224286			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2774205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel