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BILAN NEYRET TEXTILE IDENTIFICATION 2018 Siren 422416255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	450805	426377	24428	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	251297	210136	41161	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7416076	5838903	1577172	
Autres immobilisations corporelles	1175141	936701	238439	
Immobilisations en cours	20546		20546	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	300000	40250	259750	
Autres participations	408973	153728	255245	
Créances rattachées à des participations	138327	113327	25000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	456647		456647	
TOTAL (I)	10617817	7719425	2898391	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1414198	85648	1328550	
En cours de production de biens	759114		759114	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1056240	285625	770615	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3777416	41565	3735851	
Autres créances	812991	690690	122300	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4143683		4143683	
Charges constatées d’avance	185181		185181	
TOTAL (II)	12148825	1103529	11045295	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	580		580	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22767222	8822955	13944267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	131820			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3292530			
Report à nouveau	566941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2499476			
Subventions d’investissement	3131			
Provisions réglementées	441272			
TOTAL (I)	6952072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	282777			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	282777			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2008149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	297620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2211682			
Dettes fiscales et sociales	2110067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6707386			
(V)	2031			
TOTAL GENERAL (I à V)	13944267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5162846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14625935	5801466	20427401	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14625935	5801466	20427401	
				
Production stockée			125924	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			663965	
Autres produits			87810	
Total des produits d’exploitation (I)			21305101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7429514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-307001	
Autres achats et charges externes			3813345	
Impôts, taxes et versements assimilés			383381	
Salaires et traitements			3500679	
Charges sociales			1406230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			402457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580	
Autres charges			25832	
Total des charges d’exploitation (II) 			17069162	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4235939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1959	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39947	
Différences négatives de change			12515	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52462	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30037	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4205901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19326			
Reprises sur provisions et transferts de charges	72515			
Total des produits exceptionnels (VII)	92008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-195621			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	405869			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1104935			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21419535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18920059			
BENEFICE OU PERTE	2499476			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2424			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	207947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	66375			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413241		43248
Total Immobilisations corporelles		8616125		591741
Total Immobilisations financières		909994		395418
Total Général		9939360		1030407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5682	450806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			344804	8863062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1462	1303950
Total Général			351949	10617817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	411516	20544	5682	426378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6934453	395096	343807	6985742
AMORTISSEMENTS Total Général	7345969	415640	349490	7412120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				441272
Total Provisions réglementées	428073	85715	72515	441272
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				580
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				282197
Total Provisions pour risques et charges	202485	84191	3899	282777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	630558	169906	76414	724049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85715	72515	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	138328		138328	
Prêts				
Autres immobilisations financières	456648		456648	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3777417	3777417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	812992	812992		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	185181	185181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5370566	4775590	594976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2008149	463609	1394540	150000
Emprunts et dettes financières divers	297621	297621		
Fournisseurs et comptes rattachés	2211682	2211682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2109998	2109998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79936	79936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6707386	5162847	1394540	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	704178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel