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BILAN MOLINA INVESTISSEMENT 2021 Siren 422484618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1917	1008	908	1292
Autres immobilisations corporelles	45973	28842	17131	25056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405700		405700	540950
Créances rattachées à des participations	96472		96472	154195
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	550062	29850	520212	721492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	410829		410829	377296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142485		142485	82861
Autres créances	200009		200009	30003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750000		750000	824028
Disponibilités	529		529	151002
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1503852		1503852	1465190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2053913	29850	2024063	2186682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	582600		582600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64734		64734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	646707		850731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176995		-204024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1471036		1294041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378549		561553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24		3306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137453		63831	
Dettes fiscales et sociales	23140		4786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13861		9165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553027		642641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2024063		2186682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553027		642641	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	378549		561553	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199210		199210	113235
Production vendue biens				
Production vendue services	59857		59857	27349
Chiffres d’affaires nets	259067		259067	140584
				
Production stockée			7	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40068	15110
Autres produits				3885
Total des produits d’exploitation (I)			300386	159580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256709	165148
Variation de stock (marchandises)			-33532	-83395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4443	10192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52194	67459
Impôts, taxes et versements assimilés			1184	1076
Salaires et traitements			103861	135386
Charges sociales			3902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8308	8421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	201
Total des charges d’exploitation (II) 			397189	304488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96803	-144908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			966	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54080	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55047	
Dotations financières sur amortissements et provisions				51453
Intérêts et charges assimilées			7715	7497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12933	
Total des charges financières (VI)			20648	58950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34399	-58950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62405	-203859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	250000			
Total des produits exceptionnels (VII)	510000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270600		165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239400		-165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865433		159580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688437		363603	
BENEFICE OU PERTE	176995		-204024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4781	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40068		15110	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47889		
Total Immobilisations financières		695145		138453
Total Général		743034		138453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			331426	502172
Total Général			331426	550062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21542	8308		29850
AMORTISSEMENTS Total Général	21542	8308		29850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000		250000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54080		54080	
TOTAL GENERAL	304080		304080	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			54080	
                                            - Exceptionnelles			250000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96472	96472		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142485	142485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56995	56995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143014	143014		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	438966	438966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378549	378549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137453	137453		
Personnel et comptes rattachés	6354	6354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4195	4195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11466	11466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1125	1125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13861	13861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553027	553027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel