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BILAN MOLINA INVESTISSEMENT 2020 Siren 422484618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1917	625	1292	1675
Autres immobilisations corporelles	45973	20917	25056	33093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540950		540950	540950
Créances rattachées à des participations	154195		154195	102031
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	743034	21542	721492	677749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	377296		377296	293902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82861		82861	22298
Autres créances	30003		30003	47867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	878108	54080	824028	875481
Disponibilités	151002		151002	267642
Charges constatées d’avance				1894
TOTAL (II)	1519270	54080	1465190	1509083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2262305	75622	2186682	2186833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	582600		582600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64734		64734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850731		1204204	
Report à nouveau			-154399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204024		-199074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1294041		1498065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561553		384436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3306		3243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63831		43421	
Dettes fiscales et sociales	4786		7668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642641		438768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186682		2186833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642641		438768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	561553		368688	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113235		113235	102817
Production vendue biens				
Production vendue services	27349		27349	3386
Chiffres d’affaires nets	140584		140584	106203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15110	21503
Autres produits			3885	25
Total des produits d’exploitation (I)			159580	127731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165148	230116
Variation de stock (marchandises)			-83395	-132042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10192	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67459	60280
Impôts, taxes et versements assimilés			1076	939
Salaires et traitements			135386	133393
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8421	8212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	5
Total des charges d’exploitation (II) 			304488	300904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144908	-173173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				2322
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2336
Dotations financières sur amortissements et provisions			51453	2248
Intérêts et charges assimilées			7497	5860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1095
Total des charges financières (VI)			58950	9204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58950	-6868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203859	-180041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		1736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		19034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165		-19034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159580		130067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363603		329141	
BENEFICE OU PERTE	-204024		-199074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4781		18310	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15110		21503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47889		
Total Immobilisations financières		642981		53686
Total Général		690870		53686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1522	695145
Total Général			1522	743034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13121	8421		21542
AMORTISSEMENTS Total Général	13121	8421		21542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000			250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2627	51453		54080
Total Provisions pour dépréciation	2627	51453		54080
TOTAL GENERAL	252627	51453		304080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		51453		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	154195	154195		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82861	82861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27617	27617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2386	2386		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	267059	267059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	561553	561553		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63831	63831		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4343	4343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3492	3492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9165	9165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642641	642641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel