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BILAN MOLINA INVESTISSEMENT 2019 Siren 422484618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1917	242	1675	349
Autres immobilisations corporelles	45973	12879	33093	41131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540950		540950	499700
Créances rattachées à des participations	102031		102031	102031
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	690870	13121	677749	643211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	293902		293902	161860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22298		22298	25800
Autres créances	47867		47867	56310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	878108	2627	875481	897498
Disponibilités	267642		267642	311638
Charges constatées d’avance	1894		1894	203
TOTAL (II)	1511710	2627	1509083	1453308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2202581	15748	2186833	2096520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	582600		582600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64734		64734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1204204		1204204	
Report à nouveau	-154399			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199074		-154399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1498065		1697139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384436		85356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3243		3805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43421		49293	
Dettes fiscales et sociales	7668		10902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438768		149381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2186833		2096520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438768		133632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368688		7738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102817		102817	23000
Production vendue biens				
Production vendue services	3386		3386	30000
Chiffres d’affaires nets	106203		106203	53000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21503	
Autres produits			25	8
Total des produits d’exploitation (I)			127731	53008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230116	84773
Variation de stock (marchandises)			-132042	-53800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60280	66721
Impôts, taxes et versements assimilés			939	3906
Salaires et traitements			133393	128165
Charges sociales				975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8212	4539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			300904	235280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-173173	-182272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				64215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	531
Reprises sur provisions et transferts de charges			2322	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2336	64746
Dotations financières sur amortissements et provisions			2248	2701
Intérêts et charges assimilées			5860	6358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1095	
Total des charges financières (VI)			9204	9059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6868	55687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180041	-126585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1736		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17298		30820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19034		30999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19034		-27814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130067		120939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329141		275338	
BENEFICE OU PERTE	-199074		-154399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18310		18106	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21503			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46389		1500
Total Immobilisations financières		601731		41250
Total Général		648120		42750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				642981
Total Général				690870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4909	8212		13121
AMORTISSEMENTS Total Général	4909	8212		13121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000			250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2701	2248	2322	2627
Total Provisions pour dépréciation	2701	2248	2322	2627
TOTAL GENERAL	252701	2248	2322	252627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2248	2322	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102031	102031		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22298	22298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45531	45531		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2336	2336		
Charges constatées d’avance	1894	1894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174090	174090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368688	368688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15748	15748		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43421	43421		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3766	3766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3695	3695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208	208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3243	3243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438768	438768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel