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BILAN MOLINA INVESTISSEMENT 2018 Siren 422484618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417	68	349	
Autres immobilisations corporelles	45973	4842	41131	7046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	499700		499700	400700
Créances rattachées à des participations	102031		102031	102031
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	648120	4909	643211	509777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161860		161860	108060
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25800		25800	24020
Autres créances	56310		56310	40081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900199	2701	897498	574500
Disponibilités	311638		311638	1238743
Charges constatées d’avance	203		203	
TOTAL (II)	1456009	2701	1453308	1985404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2104130	7610	2096520	2495181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	582600		647340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64734		25401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1204204		183155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154399		1201372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1697139		2057268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85356		138589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3805		207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49293		12578	
Dettes fiscales et sociales	10902		30851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24		5687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149381		187912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2096520		2495181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133632		187912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7738		861	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23000		23000	
Production vendue biens				
Production vendue services	30000		30000	32625
Chiffres d’affaires nets	53000		53000	32625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1313
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			53008	33938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84773	108060
Variation de stock (marchandises)			-53800	-108060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66721	25160
Impôts, taxes et versements assimilés			3906	477
Salaires et traitements			128165	38171
Charges sociales			975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4539	371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			235280	64179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182272	-30241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64215	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			531	351
Reprises sur provisions et transferts de charges				9744
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64746	10095
Dotations financières sur amortissements et provisions			2701	250000
Intérêts et charges assimilées			6358	2624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9059	252624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55687	-242529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126585	-272770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2249775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3184		2249775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178		5663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30820		769970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30999		775633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27814		1474142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120939		2293808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	275338		1092437	
BENEFICE OU PERTE	-154399		1201372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1313	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7417		38973
Total Immobilisations financières		502731		99000
Total Général		510148		137973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				601731
Total Général				648120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000			250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2701		2701
Total Provisions pour dépréciation		2701		2701
TOTAL GENERAL	250000	2701		252701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2701		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102031	102031		
Prêts			5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25800	25800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47181	47181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9129	9129		
Charges constatées d’avance	203	203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184344	184344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7738	7738		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77618	61870	15748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49293	49293		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6013	6013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4300	4300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	590	590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3805	3805		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149381	133632	15748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel