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BILAN MOLINA INVESTISSEMENT 2017 Siren 422484618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7417	371	7046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400700		400700	1160926
Créances rattachées à des participations	102031		102031	25723
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	510148	371	509777	1186649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108060		108060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24020		24020	177660
Autres créances	40081		40081	88538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	574500		574500	
Disponibilités	1238743		1238743	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1985404		1985404	266198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2495552	371	2495181	1452847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	647340		647340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25401		25401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183155		213317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1201372		-30162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2057268		855897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138589		158743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207		207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12578		7731	
Dettes fiscales et sociales	30851		134119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5687		296150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187912		596950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2495181		1452847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187912		596950	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	861		6256	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32625		32625	642285
Chiffres d’affaires nets	32625		32625	642285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1313	83988
Autres produits				337
Total des produits d’exploitation (I)			33938	726610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108060	
Variation de stock (marchandises)			-108060	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25160	108128
Impôts, taxes et versements assimilés			477	4216
Salaires et traitements			38171	510045
Charges sociales				124687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				775
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				83905
Total des charges d’exploitation (II) 			64179	831757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30241	-105147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40878
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			351	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9744	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10095	40878
Dotations financières sur amortissements et provisions			250000	
Intérêts et charges assimilées			2624	14381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252624	14381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242529	26497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272770	-78650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2249775			
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2249775		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5663		1510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	769970		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	775633		1512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1474142		48488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2293808		817488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092437		847650	
BENEFICE OU PERTE	1201372		-30162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1313		290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				7417
Total Immobilisations financières		1196393		76308
Total Général		1196393		83725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			769970	502731
Total Général			769970	510148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		250000		250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9744		9744	
TOTAL GENERAL	9744	250000	9744	250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		250000	9744	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102031	102031		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10069			
T. V. A.	27724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	975			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1313			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	166132	166132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	861	861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137728	137728		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12578	12578		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20770	20770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9821	9821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207	207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5687	5687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187912	187912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel