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BILAN MESSIDOR 2019 Siren 422492892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56318		56318	
Constructions	571655	182808	388847	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85482	55482	30000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440769		440769	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127960	7680	120280	
TOTAL (I)	1282185	245970	1036214	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10413	2341	8072	
Autres créances	1068339		1068339	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52405		52405	
Disponibilités	688585		688585	
Charges constatées d’avance	299		299	
TOTAL (II)	1820041	2341	1817700	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3102226	248311	2853915	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2390112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2996			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2401909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19			
Emprunts et dettes financières divers (4)	435876			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5635			
Dettes fiscales et sociales	7708			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2853915			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45157		45157	
Chiffres d’affaires nets	45157		45157	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			45158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18850	
Impôts, taxes et versements assimilés			4656	
Salaires et traitements				
Charges sociales			2649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			55700	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17849	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21260	
Différences positives de change			4008	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			773	
Total des produits financiers (V)			46640	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3930	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	934			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88801			
BENEFICE OU PERTE	2996			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2649			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		711695		1760
Total Immobilisations financières		568729		
Total Général		1280425		1760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				713455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				568729
Total Général				1282185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208745	29545		238290
AMORTISSEMENTS Total Général	208745	29545		238290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	28940		21260	7680
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2341			2341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31281		21260	10021
TOTAL GENERAL	31281		21260	10021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			21260	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127960		127960	
Clients douteux ou litigieux	2597	2597		
Autres créances clients	7816	7816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2759	2759		
T. V. A.	5058	5058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1060522	1060522		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	299	299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207011	1079051	127960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3005	3005		
Fournisseurs et comptes rattachés	5635	5635		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6005	6005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1702	1702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432871	432871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2769	2769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452006	452006		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7645			
Personnel extérieur à l’entreprise	2560			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4762			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18850			
Taxe professionnelle	595			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4656			
Montant de la TVA. collectée	2563			
Total TVA. déductible sur biens et services	569			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel