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BILAN MAINTENANCE TECHNIQUE SERVICE ENTREPRISE 2016 Siren 422459396				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14204	7261	6944	9187
Immobilisations financières	860		860	860
Total Actif Immobilisé	15065	7261	7804	10048
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4166		4166	4188
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20639		20639	15539
Créances – Autres	725		725	1251
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6702		6702	1137
Caisse				
Charges constatées d’avance	69		69	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32301		32301	22116
Total général Actif	47365			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			457	457
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8380	-8810
Résultat de l’exercice			1429	430
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1129	-300
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7044	10307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				80
Fournisseurs et comptes rattachés			26476	15189
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1439		
Autres dettes			5456	6886
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38976	32463
Total général Passif			40105	32163
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5109	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	72494		60682	
Production vendue de services - France	40617		48990	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	204		729	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113316		110400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52468		54641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	22		2328	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34372		29585	
(dont taxe professionnelle)	636			
Impôts, taxes et versements assimilés	730		1104	
Rémunérations du personnel 	23889		20001	
Charges sociales	26		23	
Dotations aux amortissements	2244		1235	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	790		830	
Total des charges d’exploitation	114542		109748	
Résultat d’exploitation	-1226		652	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	3000			
Charges financières	348		135	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1429		430	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31565	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			16500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel