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BILAN MAGALHAES 2021 Siren 422444265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152650		152650	152650
Autres immobilisations incorporelles	18800	14293	4507	12391
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34962	34962		
Autres immobilisations corporelles	487007	297872	189135	140802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1172		1172	1136
Prêts	1442		1442	504
Autres immobilisations financières	13517		13517	13517
TOTAL (I)	709550	347128	362422	320998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188212		188212	190754
En cours de production de biens	36457		36457	30515
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	932		932	225
Clients et comptes rattachés	1377730	29103	1348626	1499033
Autres créances	276008		276008	257520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	291		291	291
Disponibilités	253887		253887	37982
Charges constatées d’avance	9174		9174	10258
TOTAL (II)	2142690	29103	2113586	2026578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2852240	376231	2476009	2347576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32938		32938	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3294		3294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	793197		768347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4914		24850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834343		829429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	575097		169009	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	462			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714517		905700	
Dettes fiscales et sociales	334074		442513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15442		925	
Produits constatés d’avance (2)	2074			
TOTAL (IV)	1641666		1518147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2476009		2347576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1174451		1422316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4950912		4950912	5280056
Chiffres d’affaires nets	4950912		4950912	5280056
				
Production stockée			5942	23465
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8476	14047
Autres produits			252	182
Total des produits d’exploitation (I)			4965582	5328699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1764538	1847367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2542	-61854
Autres achats et charges externes			2169481	2403703
Impôts, taxes et versements assimilés			28235	31221
Salaires et traitements			613135	665072
Charges sociales			317081	327775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62369	63729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2386	22360
Total des charges d’exploitation (II) 			4959768	5299371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5815	29328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2016	1162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2016	1162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1741	1843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1741	1843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276	-681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6090	28647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6104		17737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		55000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21104		72737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17642		21104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4633		46830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22275		67934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1171		4803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6		8600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4988703		5402599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4983789		5377748	
BENEFICE OU PERTE	4914		24850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19704		28126	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8476		14047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171450		
Total Immobilisations corporelles		425468		107452
Total Immobilisations financières		16113		17
Total Général		613031		107469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10950	521969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16130
Total Général			10950	709550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6410	7884		14293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284666	54485	6317	332835
AMORTISSEMENTS Total Général	291076	62369	6317	347128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29103			29103
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29103			29103
TOTAL GENERAL	29103			29103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1442	1442		
Autres immobilisations financières	13517	13517		
Clients douteux ou litigieux	34610	34610		
Autres créances clients	1343120	1343120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11717	11717		
T. V. A.	10966	10966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1696	1696		
Groupe et associés	245425	245425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6204	6204		
Charges constatées d’avance	9174	9174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1677870	1677870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574938	107723	456664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714517	714517		
Personnel et comptes rattachés	43446	43446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51468	51468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223563	223563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15596	15596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15442	15442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2074	2074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1641204	1173989	456664	10551
Emprunts souscrits en cours d’exercice	457740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			21746	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1427348		1781707	
Location, charges locatives et de copropriété	79550		74955	
Personnel extérieur à l’entreprise	389354		201530	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17164		27450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256065		318060	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2169481		2403703	
Taxe professionnelle	9106		14287	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19129		16934	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28235		31221	
Montant de la TVA. collectée	817729		951370	
Total TVA. déductible sur biens et services	534231		835844	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29