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BILAN GENEIX FRERES 2017 Siren 422458448				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	129	129		
Immobilisations corporelles	60821	43878	16943	25972
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	61050	44007	17043	26072
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14250		14250	18760
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	116930		116930	201475
Créances – Autres	16954		16954	13206
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317616		317616	272185
Caisse				
Charges constatées d’avance	2048		2048	9026
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	467799		467799	514652
Total général Actif	528849			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			203767	175113
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			51579	46655
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			263731	230152
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43535	98442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		153145		
Autres dettes			177576	211571
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			221111	310572
Total général Passif			484842	540724
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			542	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	745326		654716	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1268		1321	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	746593		656038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	364799		302899	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4510		280	
(dont crédit bail mobilier)*	5937			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99866		78836	
(dont taxe professionnelle)	851			
Impôts, taxes et versements assimilés	2444		1988	
Rémunérations du personnel 	187174		186456	
Charges sociales	10459		14089	
Dotations aux amortissements	9571		9167	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	42		11	
Total des charges d’exploitation	678863		593726	
Résultat d’exploitation	67730		62312	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4127		3794	
Charges exceptionnelles	299		487	
Impôts sur les bénéfices	11724		11376	
Bénéfice ou perte	51579		46655	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80948			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	157468			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			542	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60508	
Total Immobilisations (Augmentations)			542	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			157468	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel