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BILAN AUBERT GROUPE 2020 Siren 422435081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1565000	1408935	156065	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43851	38925	4926	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1453648	476887	976762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	267147	267147		
Prêts	500000		500000	
Autres immobilisations financières	212173	212173		
TOTAL (I)	4041820	2404067	1637753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6180		6180	
Autres créances	1875028	17294	1857734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1852638		1852638	
Charges constatées d’avance	5850		5850	
TOTAL (II)	3739696	17294	3722402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7781515	2421361	5360155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2661664			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	219640			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28173			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95041			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3104897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4552			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1379358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379457			
Dettes fiscales et sociales	13217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475341			
Produits constatés d’avance (2)	3333			
TOTAL (IV)	2255257			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5360155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2255257			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57709		57709	
Chiffres d’affaires nets	57709		57709	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17623	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			75338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225131	
Impôts, taxes et versements assimilés			2446	
Salaires et traitements			45400	
Charges sociales			12469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			445458	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			477000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6501	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6501	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			470499	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100379	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	552338			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451959			
BENEFICE OU PERTE	100379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8684			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1565000		
Total Immobilisations corporelles		43310		39541
Total Immobilisations financières		2432969		868323
Total Général		4041279		907864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1565000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39000	43851
Prêts et immobilisations financières			530000	
Total Immobilisations financières			868323	2432969
Total Général			907323	4041820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1252435	156500		1408935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35420	3505		38925
AMORTISSEMENTS Total Général	1287855	160005		1447860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				476887
sur immobilisations –autres immobilisations financières	479320			479320
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17294			17294
Total Provisions pour dépréciation	973501			973501
TOTAL GENERAL	973501			973501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000	500000		
Autres immobilisations financières	212173	212173		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6180	6180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2876	2876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110725	110725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1754818	1754818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6609	6609		
Charges constatées d’avance	5850	5850		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2599231	2599231		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4552	4552		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379457	379457		
Personnel et comptes rattachés	3184	3184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1905	1905		
Impôts sur les bénéfices	6499	6499		
T.V.A.	1030	1030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	599	599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1379358	1379358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475341	475341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3333	3333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2255257	2255257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	159602			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19264			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177265			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225131			
Taxe professionnelle	1020			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1426			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2446			
Montant de la TVA. collectée	18872			
Total TVA. déductible sur biens et services	105511			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel