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BILAN AUBERT GROUPE 2019 Siren 422435081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1565000	1252435	312565	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43310	35420	7890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1453648	476887	976762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	267147	267147		
Prêts	500000		500000	
Autres immobilisations financières	212173	212173		
TOTAL (I)	4041279	2244062	1797217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55979		55979	
Autres créances	3188662	17294	3171368	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418589		418589	
Charges constatées d’avance	5795		5795	
TOTAL (II)	3669025	17294	3651731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7710304	2261356	5448948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2703184			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	219640			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28173			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	810157			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-709680			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3051475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1630944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272188			
Dettes fiscales et sociales	15991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	471887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2397474			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5448948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2397474			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124493		124493	
Chiffres d’affaires nets	124493		124493	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			723	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			125226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262038	
Impôts, taxes et versements assimilés			5982	
Salaires et traitements			72217	
Charges sociales			37237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			538761	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100469			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	804588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	804588			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-694119			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16142			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1366799			
BENEFICE OU PERTE	-709680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27752			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1565000		
Total Immobilisations corporelles		79852		2458
Total Immobilisations financières		2750087		551205
Total Général		4394939		553663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1565000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39000	43310
Prêts et immobilisations financières			530000	
Total Immobilisations financières			868323	2432969
Total Général			907323	4041279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1095935	156500		1252435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68558	4779	37917	35420
AMORTISSEMENTS Total Général	1164493	161279	37917	1287855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				476887
sur immobilisations –autres immobilisations financières	479320			479320
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17294			17294
Total Provisions pour dépréciation	496615	476887		973501
TOTAL GENERAL	496615	476887		973501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000	500000		
Autres immobilisations financières	212173	212173		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55979	55979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6750	6750		
T. V. A.	86198	86198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3094378	3094378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1210	1210		
Charges constatées d’avance	5795	5795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3962610	3962610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6464	6464		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272188	272188		
Personnel et comptes rattachés	5233	5233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2695	2695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7330	7330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	733	733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1630944	1630944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471887	471887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2397474	2397474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157713			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19015			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190069			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262038			
Taxe professionnelle	960			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5022			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5982			
Montant de la TVA. collectée	20039			
Total TVA. déductible sur biens et services	40767			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel