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BILAN AMENAGEMENT ESPACES INTERIEURS 2017 Siren 422452722				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24370	23447	923	
Immobilisations financières	4345		4345	
Total Actif Immobilisé	28715	23447	5268	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15850		15850	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	154614	5507	149107	
Créances – Autres	6997		6997	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52948		52948	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	230409	5507	224902	
Total général Actif	259124			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			25000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			89875	
Résultat de l’exercice			2050	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119425	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43971	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			66774	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110745	
Total général Passif			230170	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			905	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10880			
Production vendue de biens – France	527437			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2500			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	540819			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6061			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	167020			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1384			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81314			
(dont taxe professionnelle)	1145			
Impôts, taxes et versements assimilés	5076			
Rémunérations du personnel 	209855			
Charges sociales	68672			
Dotations aux amortissements	1946			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	538560			
Résultat d’exploitation	2259			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	209			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2050			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63862			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	41607			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			905	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			27810	
Total Immobilisations (Augmentations)			905	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63862	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			41607	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel