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BILAN AD'HOC 2018 Siren 422404293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	260	260		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17814	17007	807	1087
Autres immobilisations corporelles	39082	35403	3679	8754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	63156	52669	10487	15841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18818		18818	15535
En cours de production de biens				228
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109944		109944	103175
Autres créances	50744		50744	41785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26069		26069	28710
Charges constatées d’avance	4074		4074	6407
TOTAL (II)	209649		209649	195840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	272805	52669	220136	211681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	91366		81518	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9297		9848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117163		107866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294		2843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33205		32717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33903		23261	
Dettes fiscales et sociales	35572		44994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102973		103815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220136		211681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102973		103815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294		296	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49739		49739	82471
Production vendue biens				26933
Production vendue services	311557		311557	249374
Chiffres d’affaires nets	361296		361296	358778
				
Production stockée			-228	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2903	2944
Autres produits			8	29
Total des produits d’exploitation (I)			363980	361751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106347	115917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3283	-5753
Autres achats et charges externes			101486	107558
Impôts, taxes et versements assimilés			4797	3102
Salaires et traitements			95704	91553
Charges sociales			44835	38609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5354	6047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	3
Total des charges d’exploitation (II) 			355256	357036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8724	4715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			417	426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417	426
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			503	612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503	612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85	-186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8638	4528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141		70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141		5870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82		551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59		5319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	364538		368047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	355241		358200	
BENEFICE OU PERTE	9297		9848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8261		5795	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2903		2944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260		
Total Immobilisations corporelles		56896		
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		63156		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				63156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260			260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47055	5354		52409
AMORTISSEMENTS Total Général	47315	5354		52669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109944	109944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7344	7344		
T. V. A.	14975	14975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28424	28424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4074	4074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	170763	164763	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33902	33902		
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12615	12615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21648	21648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1272	1272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33204	33204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102973	102973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel