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BILAN AD'HOC 2017 Siren 422404293
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 260 260
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17814 16727 1087 2306
Autres immobilisations corporelles 39082 30328 8754 12563
Immobilisations en cours 7
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000 6000
TOTAL (I) 63156 47315 15841 20868
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 15535 15535 9781
En cours de production de biens 228 228 228
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3652
Clients et comptes rattachés 103175 103175 101360
Autres créances 41785 41785 32975
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28710 28710 43602
Charges constatées d’avance 6407 6407 237
TOTAL (II) 195840 195840 191834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 258996 47315 211681 212703
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles 81518 89885
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9848 -8367
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 107866 98018
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2843 6278
Emprunts et dettes financières divers (4) 32717 32172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23261 28047
Dettes fiscales et sociales 44994 48188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 103815 114685
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 211681 212703
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 103815 112140
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 296 382
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 82471 82471 76429
Production vendue biens 26933 26933 15517
Production vendue services 249374 249374 289921
Chiffres d’affaires nets 358778 358778 381867
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2944 5504
Autres produits 29 1
Total des produits d’exploitation (I) 361751 387372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 115917 125959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5753 -1201
Autres achats et charges externes 107558 103367
Impôts, taxes et versements assimilés 3102 2809
Salaires et traitements 91553 98790
Charges sociales 38609 48864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6047 6522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 8
Total des charges d’exploitation (II) 357036 385117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4715 2254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 426 277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 426 277
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 612 1431
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 612 1431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -186 -1154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4528 1101
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 70 1033
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5870 1033
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 551 11100
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 551 11100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5319 -10067
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 368047 388682
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 358200 397048
BENEFICE OU PERTE 9848 -8367
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5795
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2944 5504
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 260
Total Immobilisations corporelles 87695 1020
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 93955 1020
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 260
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31819 56896
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6000
Total Général 31819 63156
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 260 260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72827 6047 31819 47055
AMORTISSEMENTS Total Général 73087 6047 31819 47315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 103175
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 103
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7477
T. V. A. 6198
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 28007
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 6407
TOTAL ETAT DES CREANCES 157367 157367
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 296 296
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2547 2547
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23261 23261
Personnel et comptes rattachés 5817 5817
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16475 16475
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21409 21409
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1293 1293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 32717 32717
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 103815 103815
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3346
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5