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BILAN A DEMAIN LES FILLES 2018 Siren 422465427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2252	1082	1170	1620
Autres immobilisations corporelles	28935	17081	11854	9593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9566		9566	9566
TOTAL (I)	58285	18163	40121	38310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	678898		678898	553571
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				20299
Autres créances	979		979	27927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4003		4003	4003
Disponibilités	77700		77700	46544
Charges constatées d’avance	1084		1084	1084
TOTAL (II)	762663		762663	653428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820948	18163	802784	691738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70581		70581	
Report à nouveau	101233		82492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8191		18741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188390		180199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82633		37579	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302053		287395	
Dettes fiscales et sociales	226688		185063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3021		1502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614394		511539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802784		691738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606279		501409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74518		28951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	628334		628334	646770
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	628334		628334	646770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45299	23299
Autres produits			36	69
Total des produits d’exploitation (I)			673669	670138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435787	536166
Variation de stock (marchandises)			-59729	-129525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82700	68721
Impôts, taxes et versements assimilés			2793	3349
Salaires et traitements			146498	162572
Charges sociales			49777	23402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3954	2063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	307
Total des charges d’exploitation (II) 			661880	667056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11789	3082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2615	1308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2615	1308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2615	-1308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9173	1774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		1558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		1558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165		19838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	817		2871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	673669		691535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665478		672793	
BENEFICE OU PERTE	8191		18741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	94		299	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17532		
Total Immobilisations corporelles		25423		5765
Total Immobilisations financières		9566		
Total Général		52521		5765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9566
Total Général				58286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14210	3954		18163
AMORTISSEMENTS Total Général	14210	3954		18163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45299		45299	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45299		45299	
TOTAL GENERAL	45299		45299	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9566	9566		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	979	979		
Charges constatées d’avance	1084	1084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11628	11628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74518	74518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8115		8115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302053	302053		
Personnel et comptes rattachés	4952	4952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51120	51120		
Impôts sur les bénéfices	3848	3848		
T.V.A.	163577	163577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3191	3191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3021	3021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614394	606279	8115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3037		2782	
Location, charges locatives et de copropriété	24009		24320	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6102		-2243	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49552		43863	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82700		68721	
Taxe professionnelle	1711		2053	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1082		1296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2793		3349	
Montant de la TVA. collectée	125667		129354	
Total TVA. déductible sur biens et services	66449		37430	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5