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BILAN A DEMAIN LES FILLES 2015 Siren 422465427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17532		17532	17532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13453	10603	2850	4361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9566		9566	2566
TOTAL (I)	40550	10603	29947	24458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	457715	65598	392117	456098
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13332		13332	9657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4003		4003	4003
Disponibilités	115100		115100	999
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	590151	65598	524552	470757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630701	76201	554500	495215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70581		70581	
Report à nouveau	12425		-18951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23389		31376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114780		91391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66261		29690	
Emprunts et dettes financières divers (4)			213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121929		179795	
Dettes fiscales et sociales	244699		193854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6831		272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	439720		403824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554500		495215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439720		403824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66261		29690	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	743178		743178	527979
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	743178		743178	527979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1860	202
Autres produits			41	611
Total des produits d’exploitation (I)			745079	528792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403719	388452
Variation de stock (marchandises)			63981	-67001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117678	58303
Impôts, taxes et versements assimilés			2718	628
Salaires et traitements			92440	74232
Charges sociales			35782	33751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1511	1337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			717832	489705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27247	39087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1388	2311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1388	2311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1388	-2311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25859	36776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2844		560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2844		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1510		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1510		625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1334		-65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3804		5335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747923		529351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724534		497976	
BENEFICE OU PERTE	23389		31376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1860		202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17532
Total Immobilisations corporelles		13453		
Total Immobilisations financières				9566
Total Général		13453		27097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9566
Total Général				40550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9092	1511		10603
AMORTISSEMENTS Total Général	9092	1511		10603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65598			65598
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65598			65598
TOTAL GENERAL	65598			65598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9566	9566		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11132			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22898	22898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66261	66261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121929	121929		
Personnel et comptes rattachés	46224	46224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46667	46667		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T.V.A.	147428	147428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3380	3380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6831	6831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	439720	439720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3927		5260	
Location, charges locatives et de copropriété	26637		13209	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8644		14355	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78470		25480	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117678		58303	
Taxe professionnelle	1643			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1075		628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2718		628	
Montant de la TVA. collectée	155551		111753	
Total TVA. déductible sur biens et services	74308		79954	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		2