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BILAN A D EX-WINE (ACHAT-DISTRIBUTION-EXPERTISE-WINE) 2018 Siren 422458802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6935	6935		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12135		12135	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19025	10263	8762	
Autres immobilisations corporelles	305977	132275	173702	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200000		200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	544072	149473	394599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2296137		2296137	
Avances et acomptes versés sur commandes	6797		6797	
Clients et comptes rattachés	390695		390695	
Autres créances	144243		144243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178113		178113	
Charges constatées d’avance	8823		8823	
TOTAL (II)	3024809		3024809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3568880	149473	3419408	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1277190			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314235			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	61774			
TOTAL (I)	2753200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	254943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320111			
Dettes fiscales et sociales	58067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666208			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3419408			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1770316	3977353	5747669	
Production vendue biens				
Production vendue services	3423		3423	
Chiffres d’affaires nets	1773739	3977353	5751092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6616	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			5757724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5333632	
Variation de stock (marchandises)			-863456	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580914	
Impôts, taxes et versements assimilés			11840	
Salaires et traitements			142827	
Charges sociales			61108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			5315345	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	939			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20612			
Total des produits exceptionnels (VII)	189051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61774			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142134			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5949100			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5634865			
BENEFICE OU PERTE	314235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6935		
Total Immobilisations corporelles		393970		82171
Total Immobilisations financières		200000		
Total Général		600905		82171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139004	337137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200000
Total Général			139004	544072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6935		6935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134396	35275	27134	142538
AMORTISSEMENTS Total Général	134396	42210	27134	149473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20612	61774	20612	61774
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20612	61774	20612	61774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61774	20612	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390695			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30737			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	543761	543761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33087	11557	21530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320111	320111		
Personnel et comptes rattachés	10642	10642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19212	19212		
Impôts sur les bénéfices	16282	16282		
T.V.A.	4202	4202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7730	7730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254943	254943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666208	644679	21530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2