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BILAN TENOTEL 2020 Siren 422307140
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 108483 99048 9435 12580
Fonds commercial 83847 83847 83847
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 843966 843966 843966
Constructions 4567882 3618850 949032 1094032
Installations techniques, matériel et outillage industriels 910243 764806 145437 176874
Autres immobilisations corporelles 2816769 1595414 1221356 1349770
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 5 8
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2087901 2087901 2087901
TOTAL (I) 11419092 6078118 5340974 5648970
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 24755 24755 27223
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1320 1320 1240
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 387345 24513 362832 140187
Autres créances 679453 679453 969743
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 68901 68901 39003
Charges constatées d’avance 20198 20196 19602
TOTAL (II) 1181971 24513 1157458 1196998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12601063 6102631 6498432 6845968
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles 2440 2449
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1248062 -1350065
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -462360 102003
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 139311 139311
TOTAL (I) -1548662 -1086302
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 103665 127044
Provisions pour charges
TOTAL (III) 103665 127044
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3293080 3246841
Emprunts et dettes financières divers (4) 2635018 2339174
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 34976 58098
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1212837 1317582
Dettes fiscales et sociales 321534 358878
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 55942
Produits constatés d’avance (2) 445985 428710
TOTAL (IV) 7943428 7805226
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6498432 6845968
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14445 14335
Production vendue biens 2904618 3769176
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2919063 3783511
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 160011 41057
Total des produits d’exploitation (I) 3079075 3824569
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4478 4228
Variation de stock (marchandises) 358 -87
Achats de matières premières et autres approvisionnements 100924 203826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4124 -1556
Autres achats et charges externes 1700601 2156752
Impôts, taxes et versements assimilés 158115 178197
Salaires et traitements 699245 1041683
Charges sociales 87082 218030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 501572 421244
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 157445 287824
Total des charges d’exploitation (II) 3413949 4510141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -334874 -685573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 120408 138595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -120408 -138595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -455282 -824167
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23095 1199101
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30173 272930
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7078 926170
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3102170 5023670
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3564530 4921666
BENEFICE OU PERTE -462360 102003
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 192330
Total Immobilisations corporelles 9110363 65398
Total Immobilisations financières 2087901
Total Général 11390594 65398
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 192330
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 36900 9138860
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2087901
Total Général 36900 11419092
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 95903 3145 99048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5645720 370249 36900 5979070
AMORTISSEMENTS Total Général 5741624 373394 36900 6078118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 139311
Total Provisions réglementées 139311 139311
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 103665
Total Provisions pour risques et charges 127044 103664 127043 103665
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence 6
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 25548 24513 25548 24513
Total Provisions pour dépréciation 25548 24513 25548 24513
TOTAL GENERAL 291903 128177 152591 267489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 128177 152591
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 387345 387345
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 679453 679453
Charges constatées d’avance 20198 20198
TOTAL ETAT DES CREANCES 1086995 1086995
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 76576 76576
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3216504 78244 3138260
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1212837 1212837
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 321534 321534
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2635018 2635018
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 445985 445985
TOTAL – ETAT DES DETTES 7908452 4770192 3138260
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2113
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17439
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel