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BILAN TENOTEL 2017 Siren 422307140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109662	109662		
Fonds commercial	129582		129582	129582
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	965925	224862	741063	965925
Constructions	4961987	3697183	1264805	1481177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1012720	879836	132883	175811
Autres immobilisations corporelles	1527111	1505302	21809	37069
Immobilisations en cours	900		900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2087901		2087901	2087901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167		167	167
TOTAL (I)	10795955	6416846	4379109	4877632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35463		35463	42315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2003		2003	2000
Avances et acomptes versés sur commandes	34815		34815	
Clients et comptes rattachés	154934	24618	130316	147146
Autres créances	270481		270481	3031834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47696		47696	50670
Charges constatées d’avance	40715		40715	34044
TOTAL (II)	586109	24618	561490	3308009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11382064	6441464	4940599	8185641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2449		2449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86760		-1263633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-961012		-693814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	139311		139311	
TOTAL (I)	-886012		-1650686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2945218		8799035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1797750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23116		24027	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526573		576086	
Dettes fiscales et sociales	438952		427180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5731611		9826328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4940599		8185641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2890477		9802301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24287		19787	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29383		29383	27845
Production vendue biens				
Production vendue services	4621096		4621096	4490293
Chiffres d’affaires nets	4650479		4650479	4518138
				
Production stockée				
Production immobilisée			21170	22007
Subventions d’exploitation			3064	8688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312447	490220
Autres produits			11915	7191
Total des produits d’exploitation (I)			4999075	5046245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9062	10107
Variation de stock (marchandises)			-15	613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380336	366706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6864	-4449
Autres achats et charges externes			2189907	2062624
Impôts, taxes et versements assimilés			229758	248466
Salaires et traitements			1550257	1578754
Charges sociales			425107	485215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251957	274212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			295000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24618	8349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95000	10000
Autres charges			292698	298018
Total des charges d’exploitation (II) 			5750549	5338615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-751474	-292370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82500	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82500	30000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288230	419192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288230	419192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205730	-389192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-957204	-681562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1313		19365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2496		230	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3809		19595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3809		-12252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5081575		5083588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6042588		5777402	
BENEFICE OU PERTE	-961012		-693814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109662		
Total Immobilisations corporelles		8430175		50930
Total Immobilisations financières		2088068		
Total Général		10757487		50930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12463	8468642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2088068
Total Général			12463	10795954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109662			109662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5707194	254452	12463	5949183
AMORTISSEMENTS Total Général	5816856	254452	12463	6058846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				139311
Total Provisions réglementées	139311			139311
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	95000	10000	95000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		295000		295000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9952	319618	9952	319618
TOTAL GENERAL	159263	414618	19952	553929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		414618	19952	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270481			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	466297	466130	167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24287	24287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2920931	102915	2818016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526573	526573		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438952	438952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1797750	1797750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5708493	2890477	2818016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5823885			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	57