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BILAN STRASBOURG CARRELAGE 2018 Siren 422379024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17029	13120	3908	2077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25239	13455	11783	
Autres immobilisations corporelles	209891	173475	36415	37783
Immobilisations en cours				8343
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	510000		510000	510000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18991		18991	18991
TOTAL (I)	781152	200051	581100	577196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134744		134744	116941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	680987	83500	597486	491808
Autres créances	74830		74830	18207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38515		38515	8496
Disponibilités	276413		276413	491782
Charges constatées d’avance	59446		59446	56053
TOTAL (II)	1264936	83500	1181435	1183290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046088	283552	1762535	1760486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1021863		938892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4881		82971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1035545		1030663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169381		166512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92301		80723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327814		356588	
Dettes fiscales et sociales	108289		114507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29202		11330	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726990		729823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1762535		1760486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634688		649099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2504986		2504986	2682049
Production vendue biens	5145		5145	6598
Production vendue services	4579		4579	1600
Chiffres d’affaires nets	2514712		2514712	2690248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83503	60595
Autres produits			2444	4054
Total des produits d’exploitation (I)			2600660	2754897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1665400	1689348
Variation de stock (marchandises)			-17803	51566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544432	582396
Impôts, taxes et versements assimilés			29451	28251
Salaires et traitements			225453	207783
Charges sociales			89539	85710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16508	13791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14490	15599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65047	10814
Total des charges d’exploitation (II) 			2632521	2686107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31860	68790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28119	35853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28119	35853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4714	5714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4714	5714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23405	30139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8455	98929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12136		504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12136		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12136		-4595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1201		11362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2640915		2791254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2636034		2708283	
BENEFICE OU PERTE	4881		82971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21129		3565
Total Immobilisations corporelles		230564		25191
Total Immobilisations financières		528991		
Total Général		780685		28756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7664	17029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8343	12280	235130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				528991
Total Général		8343	19945	781152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19052	1733	7664	13120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184436	14775	12280	186931
AMORTISSEMENTS Total Général	203488	16508	19945	200051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18992		18992	
Clients douteux ou litigieux	110164	110164		
Autres créances clients	570824	570824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26966	26966		
T. V. A.	15663	15663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2960	2960		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29241	29241		
Charges constatées d’avance	59446	59446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	834256	815264	18992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327815	327815		
Personnel et comptes rattachés	35755	35755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24585	24585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36960	36960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10988	10988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169382	169382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29203	29203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634689	634689		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8