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BILAN SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'EXPERTISE COMPTABLE DU LITTORAL 2020 Siren 422323139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35291	35056	235	809
Fonds commercial	427245		427245	427245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156023	122763	33260	42889
Immobilisations en cours				41022
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	8520		8520	8520
TOTAL (I)	627094	157819	469276	520487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				822
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12100		12100	135319
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337965	5059	332906	504365
Autres créances	213917		213917	117232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	710		710	710
Disponibilités	240328		240328	349990
Charges constatées d’avance	1855		1855	15535
TOTAL (II)	806875	5059	801816	1123972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433969	162877	1271092	1644459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	352000		352000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35200		35200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	684869		541177	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1430		143693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1073499		1072069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360		3800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21626		7163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14234		36429	
Dettes fiscales et sociales	67990		409078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86383		15808	
Produits constatés d’avance (2)			94112	
TOTAL (IV)	191592		566390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271092		1644459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191592		565884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	854		270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205		205	2272
Production vendue biens				
Production vendue services	792957	6500	799457	2192108
Chiffres d’affaires nets	793161	6500	799661	2194379
				
Production stockée			-123219	26610
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1699	136641
Autres produits			167	27
Total des produits d’exploitation (I)			678309	2357658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2540
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			822	-20
Autres achats et charges externes			168749	1017101
Impôts, taxes et versements assimilés			15344	19172
Salaires et traitements			389363	859762
Charges sociales			81387	193556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14513	15911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2585	2474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290	60112
Total des charges d’exploitation (II) 			673053	2170609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5256	187049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237	579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5493	187628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2586		139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2586		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6253		1419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6253		1419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3667		-1280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396		42656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681176		2358487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679746		2214794	
BENEFICE OU PERTE	1430		143693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5949		20350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1699		63182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462289		247
Total Immobilisations corporelles		192982		4063
Total Immobilisations financières		8522		14
Total Général		663792		4323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				462536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41022	156023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8535
Total Général			41022	627094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34235	821		35056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109071	13692		122763
AMORTISSEMENTS Total Général	143306	14513		157819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000			6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2474	2585		5059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2474	2585		5059
TOTAL GENERAL	8474	2585		11059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2585		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8520		8520	
Clients douteux ou litigieux	6687	6687		
Autres créances clients	331278	331278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3604	3604		
T. V. A.	21964	21964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188349	188349		
Charges constatées d’avance	1855	1855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	562257	553737	8520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	854	854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506	506		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14234	14234		
Personnel et comptes rattachés	3810	3810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4307	4307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58584	58584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1289	1289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21626	21626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86383	86383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191592	191592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel