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BILAN SETIANI IMMOBILIERE 2016 Siren 422309179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2713	2713		
Fonds commercial	181247		181247	181247
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51833		51833	51833
Constructions	466494	338857	127637	150962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87226	76749	10477	4147
Autres immobilisations corporelles	222898	135540	87358	81152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92		92	92
Prêts				
Autres immobilisations financières	4009		4009	4009
TOTAL (I)	1016511	553858	462653	473442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142164	33024	109140	203962
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191238	27221	164017	277601
Autres créances	96327		96327	74318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2362		2362	2362
Disponibilités	116196		116196	80151
Charges constatées d’avance	14726		14726	9438
TOTAL (II)	563013	60245	502768	647831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1579524	614103	965421	1121274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	361258		294662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37850		66596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356407		394258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56374		32249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102827		137327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102019		185223	
Dettes fiscales et sociales	148226		162774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199567		209443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	609014		727016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965421		1121274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570351		727016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226		5380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	598589		598589	656905
Production vendue biens				
Production vendue services	641296		641296	753495
Chiffres d’affaires nets	1239885		1239885	1410400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1239885	1410400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258638	277699
Variation de stock (marchandises)			94822	113326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315918	296956
Impôts, taxes et versements assimilés			22802	23247
Salaires et traitements			391359	404614
Charges sociales			125997	172917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65947	49372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2449	1838
Total des charges d’exploitation (II) 			1277931	1348355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38047	62045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3388	516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3388	516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3388	-516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41435	61529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15847		13782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15847		13782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12263		8716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12263		8716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3584		5067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255732		1424182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293582		1357587	
BENEFICE OU PERTE	-37850		66596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29648		43487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2450		1837	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183959		
Total Immobilisations corporelles		773293		55158
Total Immobilisations financières		4102		
Total Général		961354		55158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				828451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4102
Total Général				1016511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2713			2713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485199	65947		551146
AMORTISSEMENTS Total Général	487912	65947		553858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33024			33024
Sur comptes clients	27221			27221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60245			60245
TOTAL GENERAL	60245			60245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4009			
Clients douteux ou litigieux	32556			
Autres créances clients	158682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7097			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14560			
T. V. A.	19759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3216			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51696			
Charges constatées d’avance	14726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306301	269736	36565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56148	17486	38663	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102019	102019		
Personnel et comptes rattachés	63023	63023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53247	53247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16376	16376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15579	15579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102827	102827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199567	199567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	609014	570351	38663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	92447		46119	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77079		33570	
Location, charges locatives et de copropriété	80893		74353	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30133		28547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3333		5250	
Autres comptes	124479		155236	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315918		296956	
Taxe professionnelle	5854		8282	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16948		14965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22802		23247	
Montant de la TVA. collectée	257653			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10