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BILAN SETIANI IMMOBILIERE 2015 Siren 422309179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2713	2713		
Fonds commercial	181247		181247	181247
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51833		51833	51833
Constructions	466494	315532	150962	174287
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79736	75589	4147	
Autres immobilisations corporelles	175230	94078	81152	77964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92		92	92
Prêts				
Autres immobilisations financières	4009		4009	4009
TOTAL (I)	961354	487912	473442	489432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	236985	33024	203962	317287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304822	27221	277601	288667
Autres créances	74318		74318	73478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2362		2362	2362
Disponibilités	80151		80151	110277
Charges constatées d’avance	9438		9438	21433
TOTAL (II)	708076	60245	647831	813505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1669430	548156	1121274	1302936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	294662		287902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66596		6760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394258		327662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32249		32377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137327		137327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185223		248621	
Dettes fiscales et sociales	162774		249120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209443		285749	
Produits constatés d’avance (2)			22080	
TOTAL (IV)	727016		975274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1121274		1302936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706997		689525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5380		4871	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	656905		656905	630534
Production vendue biens				64428
Production vendue services	753495		753495	807114
Chiffres d’affaires nets	1410400		1410400	1502077
				
Production stockée				
Production immobilisée				65458
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				30739
Autres produits				17
Total des produits d’exploitation (I)			1410400	1598291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			277699	340470
Variation de stock (marchandises)			113326	100315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8386	9327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296956	408151
Impôts, taxes et versements assimilés			23247	32336
Salaires et traitements			404614	464088
Charges sociales			172917	207084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49372	31650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1838	9110
Total des charges d’exploitation (II) 			1348355	1602531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62045	-4240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			516	3272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516	3272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-516	-3272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61529	-7512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13782		13674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11957	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13782		25631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8716		9332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2027	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8716		11359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5067		14272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1424182		1623921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357587		1617162	
BENEFICE OU PERTE	66596		6760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43487		73820	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1837		2363	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183959		
Total Immobilisations corporelles		739910		33383
Total Immobilisations financières		4102		
Total Général		927971		33383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				773293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4102
Total Général				961354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2713			2713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435827	49372		485199
AMORTISSEMENTS Total Général	438539	49372		487912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33024			33024
Sur comptes clients	27221			27221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60245			60245
TOTAL GENERAL	60245			60245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4009			
Clients douteux ou litigieux	32556			
Autres créances clients	272265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30365			
T. V. A.	25619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17234			
Charges constatées d’avance	9438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392587	356022	36565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5380	5380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26869	6849	20020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185223	185223		
Personnel et comptes rattachés	60957	60957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53950	53950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37692	37692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10175	10175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137327	137327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209443	209443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727017	706997	20020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46119		85876	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33570		89514	
Location, charges locatives et de copropriété	74353		92337	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28547		22745	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5250			
Autres comptes	155236		203555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296956		408151	
Taxe professionnelle	8282		14002	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14965		18334	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23247		32336	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10		10