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BILAN SAS LE PARC 2018 Siren 422329722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	769	769		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	429527	331418	98110	102503
Fonds commercial	5896807		5896807	5896807
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8764236		8764236	8764236
Constructions	38451635	30124244	8327391	9736371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3392767	3061835	330931	461778
Autres immobilisations corporelles	455102	377356	77746	130967
Immobilisations en cours	70666		70666	2374
Avances et acomptes	1353		1353	1353
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000	2000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153534		153534	149972
TOTAL (I)	57618397	33897622	23720775	25246362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6799		6799	5785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13210		13210	13210
Clients et comptes rattachés	8809255	2697	8806558	6661053
Autres créances	1481796		1481796	1602064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356902		356902	218496
Charges constatées d’avance	21007		21007	22764
TOTAL (II)	10688968	2697	10686270	8523371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68307364	33900319	34407045	33769733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	17163201		17163201	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	212666		212666	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13837		13837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1450668		1450668	
Report à nouveau	-32935579		-30620693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1962026		-2314886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16057233		-14095207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2620225		2021382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2620225		2021382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46444043		44541800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696660		436928	
Dettes fiscales et sociales	656928		735302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45125		129471	
Autres dettes	1298		57	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47844053		45843558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34407045		33769733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47844053		45843558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	46444043			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3210442	2502330
Chiffres d’affaires nets			3210442	2502330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1902	10035
Autres produits			5	35
Total des produits d’exploitation (I)			3212350	2512401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59264	42425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1014	796
Autres achats et charges externes			1543924	1202483
Impôts, taxes et versements assimilés			156749	142231
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1746735	1781628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690	426
Total des charges d’exploitation (II) 			3506348	3169989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293998	-657589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13912	17062
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13912	17062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1078430	1043409
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1078430	1043423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1064518	-1026361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1358517	-1683950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3775		10985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	599734		619951	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	603509		630937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-603509		-630937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3226262		2529463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5188288		4844349	
BENEFICE OU PERTE	-1962026		-2314886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6316386		9948
Total Immobilisations corporelles		51810801		208528
Total Immobilisations financières		151972		3563
Total Général		58279928		222039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6326334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			883571	51135759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155534
Total Général			883571	57618397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	769			769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	317076	14342		331418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32713722	1733284	883571	33563435
AMORTISSEMENTS Total Général	33031566	1747626	883571	33895622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2620225
Total Provisions pour risques et charges	2021382	598842		2620225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2021382	598842		2620225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		598842		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153534		153534	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8809255	8809255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1481796	1481796		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21007	21007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10465592	10312058	153534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46444043	46444043		
Fournisseurs et comptes rattachés	696660	696660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656928	656928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45125	45125		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1298	1298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47844053	47844053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel