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BILAN SAS CASTILLE 2021 Siren 422330472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	769	769		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194642	194642		
Fonds commercial	6032628		6032628	6032628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9032983		9032983	9032983
Constructions	23029386	16894626	6134760	6815700
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2183819	2011176	172644	193621
Autres immobilisations corporelles	4919195	4574561	344633	519981
Immobilisations en cours	17536		17536	26882
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32174115	4874115	27300000	26081100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6319		6319	6319
TOTAL (I)	77591391	28549889	49041502	48709213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28858		28858	32388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30139		30139	44098
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298314	39072	259242	47238
Autres créances	1406701		1406701	380410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3013542		3013542	17758
Charges constatées d’avance	36935		36935	17562
TOTAL (II)	4814489	39072	4775417	539453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82405880	28588962	53816919	49248666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11584959		11584959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12549722		12549722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1158496		1158496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4920007		6998365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1592549		-2078358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31805732		30213183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91195		81257	
TOTAL (III)	91195		81257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2900671			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17556565		17847944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3211		2996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521691		309671	
Dettes fiscales et sociales	631678		568511	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306176		225104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21919992		18954226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53816919		49248666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17556565			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14124		14124	5102
Production vendue services	3910204		3910204	2464333
Chiffres d’affaires nets	3924327		3924327	2469435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1723517	1338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17615	130349
Autres produits			90	21
Total des produits d’exploitation (I)			5665549	2601142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31585	36269
Variation de stock (marchandises)			13706	26227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196689	133163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3783	19493
Autres achats et charges externes			1463776	1137275
Impôts, taxes et versements assimilés			199458	176888
Salaires et traitements			1491769	1284865
Charges sociales			484513	537185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			924093	972180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19714	2896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9938	81257
Autres charges			119475	102394
Total des charges d’exploitation (II) 			4958498	4510092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707052	-1908950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			357	1985
Reprises sur provisions et transferts de charges			1218900	
Différences positives de change			236	80
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1219494	2065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335285	303909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335285	303909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			884209	-301844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1591261	-2210794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1629		134982	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1629		134982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		2546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341		2546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1288		132436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6886672		2738189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5294124		4816547	
BENEFICE OU PERTE	1592549		-2078358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6227270		
Total Immobilisations corporelles		39145438		46827
Total Immobilisations financières		32180433		
Total Général		77553910		46827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6227270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9346		39182919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32180433
Total Général		9346		77591391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	769			769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164642			164642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22556271	924093		23480364
AMORTISSEMENTS Total Général	22721682	924093		23645775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				91195
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81257	9938		91195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	81257	9938		91195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9938		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6319		6319	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298314	298314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1406701	1406701		
Charges constatées d’avance	36935	36935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748268	1741950	6319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671	671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2900000			2900000
Emprunts et dettes financières divers	17318821	17318821		
Fournisseurs et comptes rattachés	521691	521691		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	631678	631678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	543919	543919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21916781	19016781		2900000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel