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BILAN SAS CASTILLE 2020 Siren 422330472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	769	769		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194642	194642		6292
Fonds commercial	6032628		6032628	6032628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9032983		9032983	9032983
Constructions	23029386	16213686	6815700	7461917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2136992	1943371	193621	264769
Autres immobilisations corporelles	4919195	4399214	519981	696406
Immobilisations en cours	26882		26882	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32174115	6093015	26081100	26081100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6319		6319	6560
TOTAL (I)	77553910	28844697	48709213	49582655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32388		32388	36159
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44098		44098	48686
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68884	21646	47238	351956
Autres créances	380410		380410	2043288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17758		17758	89980
Charges constatées d’avance	17562		17562	109222
TOTAL (II)	561100	21646	539453	2679291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78115009	28866343	49248666	52261946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11584959		11584959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12549722		12549722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1158496		1158496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6998365		5733073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2078358		1265292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30213183		32291542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81257		81090	
TOTAL (III)	81257		81090	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			153679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17847944		17508185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2996		2996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309671		795554	
Dettes fiscales et sociales	568511		1132786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225104		296116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18954226		19889315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49248666		52261946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17847944			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5102		5102	27571
Production vendue services	2464333		2464333	11654277
Chiffres d’affaires nets	2469435		2469435	11681847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1338	4276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130349	99871
Autres produits			21	270
Total des produits d’exploitation (I)			2601142	11786264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36269	-3792
Variation de stock (marchandises)			26227	315364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133163	406966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19493	
Autres achats et charges externes			1137275	2792896
Impôts, taxes et versements assimilés			176888	309611
Salaires et traitements			1284865	3195709
Charges sociales			537185	1192783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			972180	1152119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2896	20631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81257	
Autres charges			102394	256528
Total des charges d’exploitation (II) 			4510092	9638815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1908950	2147449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1985	4972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80	1597
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2065	6569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303909	334650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303909	334650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301844	-328081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2210794	1819368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134982		21382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134982		21382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2546		2945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2546		2945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132436		18437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			572513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2738189		11814216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4816547		10548924	
BENEFICE OU PERTE	-2078358		1265292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6227270		
Total Immobilisations corporelles		39046459		98979
Total Immobilisations financières		32180675		2530
Total Général		77455172		101509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6227270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39145438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2771	32180433
Total Général			2771	77553910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	769			769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158350	6292		164642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21590384	965887		22556271
AMORTISSEMENTS Total Général	21749502	972179		22721682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81257
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81090	81256	81090	81257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	81090	81256	81090	81257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81257	81090	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6319		6319	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68884	68884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	380410	380410		
Charges constatées d’avance	17562	17562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	473174	466856	6319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17847944	17847944		
Fournisseurs et comptes rattachés	309671	309671		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568511	568511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225104	225104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18951230	18951230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	81