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BILAN SAS CASTILLE 2019 Siren 422330472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	769	769		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194642	188350	6292	15098
Fonds commercial	6032628		6032628	6032628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9032983		9032983	9032983
Constructions	22995232	15533315	7461917	8266444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2133170	1868401	264769	226405
Autres immobilisations corporelles	4885073	4188667	696406	919702
Immobilisations en cours				7730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32174115	6093015	26081100	26081100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6560		6560	3240
TOTAL (I)	77455172	27872517	49582655	50585328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36159		36159	45822
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48686		48686	42194
Avances et acomptes versés sur commandes				12785
Clients et comptes rattachés	388331	36375	351956	434995
Autres créances	2043288		2043288	1546252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89980		89980	93532
Charges constatées d’avance	109222		109222	82672
TOTAL (II)	2715666	36375	2679291	2258252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80170838	27908892	52261946	52843580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11584959		11584959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12549722		12549722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1158496		1158496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5733073		7618610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1265292		-1885537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32291542		31026250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81090		82727	
TOTAL (III)	81090		82727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153679		6720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17508185		19443229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2996		3026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795554		1061012	
Dettes fiscales et sociales	1132786		1002239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296116		218379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19889315		21734604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52261946		52843580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27571		27571	37969
Production vendue services	11654277		11654277	11498382
Chiffres d’affaires nets	11681847		11681847	11536350
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4276	10700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99871	463501
Autres produits			270	21
Total des produits d’exploitation (I)			11786264	12010572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3792	98071
Variation de stock (marchandises)			315354	-21348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406966	447464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-16250
Autres achats et charges externes			2792896	3359663
Impôts, taxes et versements assimilés			309611	347813
Salaires et traitements			3195709	2980318
Charges sociales			1192783	1045820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1152119	1198307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20631	61451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14721
Autres charges			256528	269802
Total des charges d’exploitation (II) 			9638815	9785831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2147449	2224742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4972	4958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1597	1754
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6569	6712
Dotations financières sur amortissements et provisions				3246000
Intérêts et charges assimilées			334650	371377
Différences négatives de change				570
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			334650	3617947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328081	-3611235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1819368	-1386494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21382		6458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21382		6558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2945		30357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2945		30357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18437		-23799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	572513		475245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11814216		12023842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10548924		13909379	
BENEFICE OU PERTE	1265292		-1885537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6227270		
Total Immobilisations corporelles		38900334		153854
Total Immobilisations financières		32177355		3320
Total Général		77305727		157174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6227270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7730	39046459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32180675
Total Général			7730	77455172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	769			769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149544	8806		158350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20447070	1143312		21590384
AMORTISSEMENTS Total Général	20597383	1152118		21749502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81090
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82727		1637	81090
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6093015
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74781	20631	59038	36375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6197796	20631	59038	6159390
TOTAL GENERAL	6280523	20631	60675	6240479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6560		6560	
Clients douteux ou litigieux	15744	15744		
Autres créances clients	372587	372587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36137	36137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15909	15909		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2342	2342		
Divers				
Groupe et associés	1706461	1706461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282440	282440		
Charges constatées d’avance	109222	109222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2547401	2540841	6560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153679	153679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17270978	17270978		
Fournisseurs et comptes rattachés	795554	795554		
Personnel et comptes rattachés	376558	376558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358703	358703		
Impôts sur les bénéfices	95145	95145		
T.V.A.	66531	66531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235849	235849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	237207	237207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296116	296116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19886319	19886319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	94