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BILAN SAS CASTILLE 2018 Siren 422330472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	769	769		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194842	179744	15098	23903
Fonds commercial	8032628		8032628	6032628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9032963		9032963	9032983
Constructions	22976409	14709965	8266444	9094494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2006828	1780423	226405	320659
Autres immobilisations corporelles	4876384	3956682	919702	1098843
Immobilisations en cours	7730		7730	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32174115	6093015	26081100	29327100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3240		3240	3240
TOTAL (I)	77305727	26720398	50585328	54933850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45822		45822	20290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42194		42194	30128
Avances et acomptes versés sur commandes	12785		12785	4394
Clients et comptes rattachés	509778	74781	434997	313326
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93532		93532	367530
Charges constatées d’avance	82672		82672	48532
TOTAL (II)	2333033	74781	2258252	2650722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79638760	26795180	52843580	57584573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11564959		11564969	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12549722		12549722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1156498		1158496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7616610		9572628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1885537		-1954218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31026250		32911787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			79940	
Provisions pour charges	82727		366435	
TOTAL (III)	82727		446375	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16443229		22069452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3026		2788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061012		1060455	
Dettes fiscales et sociales	999939		876611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218379		194384	
Produits constatés d’avance (2)			22564	
TOTAL (IV)	21734604		24228410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52843580		57584573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37969		37969	31427
Production vendue services	11498382		11498382	10239212
Chiffres d’affaires nets	11536350		11536350	10270638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10700	26333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463501	113267
Autres produits			21	1743
Total des produits d’exploitation (I)			12010572	10411982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98071	83929
Variation de stock (marchandises)			-21348	9245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			447464	416639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16250	
Autres achats et charges externes			3359863	3010041
Impôts, taxes et versements assimilés			347813	306373
Salaires et traitements			2980318	2782021
Charges sociales			1045820	938025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1198307	1193470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61451	15109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14721	40258
Autres charges			269802	229032
Total des charges d’exploitation (II) 			9785831	9056142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2224742	1355840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4958	2739
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1754	1377
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6712	4118
Dotations financières sur amortissements et provisions			3246000	2847015
Intérêts et charges assimilées			371377	420723
Différences négatives de change			570	387
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3617947	3268125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3611235	-3264009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1386494	-1908169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		40002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6458		8524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6558		48526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30357		1730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30357		8117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23799		40409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	475245		86458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12023842		10464624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13909379		12418842	
BENEFICE OU PERTE	-1885537		-1954218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6227270		
Total Immobilisations corporelles		38804548	95786	
Total Immobilisations financières		32177355		
Total Général		77209942	95786	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6227270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38900334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32177355
Total Général				77305727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	769			769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140739	8805		149544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19257569	1189502		20447070
AMORTISSEMENTS Total Général	19399076	1198307		20597383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82727
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	446375	14721	378370	82727
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6093015
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46342	61451	33012	74781
Autres provisions pour dépréciation	1925		1925	
Total Provisions pour dépréciation	2925282	3307451	34937	6197796
TOTAL GENERAL	3371657	3322172	413306	6280523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76172	413306	
                                             - Financières		3246000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3240		3240	
Clients douteux ou litigieux	15744	15744		
Autres créances clients	494033	494033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4853	4853		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27255	27255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1268412	1268412		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245732	245732		
Charges constatées d’avance	82672	82672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2141940	2138700	3240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6720	6720		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19206262			
Fournisseurs et comptes rattachés	1062154	1062154		
Personnel et comptes rattachés	371914	371914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352059	352059		
Impôts sur les bénéfices	15709	15709		
T.V.A.	48140	48140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214036	214036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236967	236967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	218379	218379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21732340	2526077		19206262
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel