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BILAN SAS CASTILLE 2016 Siren 422330472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	769	769		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	173014	172754	259	3080
Fonds commercial	6032628		6032628	6032628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9032983		9032983	9032983
Constructions	22976409	13036272	9940137	10881369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6058669	4807941	1250728	1169613
Autres immobilisations corporelles	386193	333589	52603	73331
Immobilisations en cours	97415		97415	55424
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32174115		32174115	27974115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3517		3517	8583
TOTAL (I)	76935712	18351326	58584386	55231126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28372		28372	25368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31291		31291	30890
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374227	38535	335692	157216
Autres créances	1224408		1224408	2498086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307586		307586	116900
Charges constatées d’avance	119923		119923	114348
TOTAL (II)	2085807	38535	2047272	2942809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79021519	18389860	60631658	58173934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11584959		11584959	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12549722		12549722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1158496		1158496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8881536		7973209	
Report à nouveau			55	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691293		908327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34866005		34174768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67660		44660	
Provisions pour charges	370813		366479	
TOTAL (III)	438473		411139	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12758		1683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23069452		21555279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	276470		239913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928619		777719	
Dettes fiscales et sociales	1012783		987048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4480		3785	
Produits constatés d’avance (2)	22618		22600	
TOTAL (IV)	25327180		23588025	
(V)			3	
TOTAL GENERAL (I à V)	60631658		58173934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26142		26142	28701
Production vendue services	9738813		9738813	10849042
Chiffres d’affaires nets	9764955		9764955	10877743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122552	207523
Autres produits			458	838
Total des produits d’exploitation (I)			9892649	11086101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83585	94786
Variation de stock (marchandises)			-401	230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378901	421480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3004	6402
Autres achats et charges externes			2683055	2866432
Impôts, taxes et versements assimilés			269143	400530
Salaires et traitements			2906200	3095891
Charges sociales			1020786	1074636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1248249	1376883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7118	61852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44832	92227
Autres charges			254060	217207
Total des charges d’exploitation (II) 			8892523	9708555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1000126	1377547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1655	18190
Reprises sur provisions et transferts de charges				512
Différences positives de change			1730	6334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3386	25035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			316324	485401
Différences négatives de change			310	4731
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316634	490132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313248	-465097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686877	912450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7215		6815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4086		5185	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11302		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3065		5341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3822		10783	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6887		16123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4415		-4123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9907337		11123137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9216044		10214810	
BENEFICE OU PERTE	691293		908327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173014		
Total Immobilisations corporelles		38246233		
Total Immobilisations financières		27982698		
Total Général		72435342		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38551670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32177632
Total Général				76935712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	769			769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169934	2820		172754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17033513	1245429	101140	18177802
AMORTISSEMENTS Total Général	17204216	1248249	101140	18351326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68883
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				301930
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67660
Total Provisions pour risques et charges	411139	44831	17497	438473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	411139	44831	17497	438473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44832	17498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	119923			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722075	1685858	36217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12758	12758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23069452		23069452	
Fournisseurs et comptes rattachés	928619	928619		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4480	4480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22618	22618		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25050710	1981258	23069452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel