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BILAN SAS BALTIMORE 2017 Siren 422326496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89645	88170	1475	3685
Fonds commercial	9573798		9573798	9573798
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3521572		3521572	3521572
Constructions	17304399	11247244	6057155	5682233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3400732	2233923	1166809	1105559
Autres immobilisations corporelles	1398643	613876	784767	870706
Immobilisations en cours	901		901	226169
Avances et acomptes				187315
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334817		334817	334817
TOTAL (I)	35629507	14188214	21441293	21505854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135847		135847	114471
Avances et acomptes versés sur commandes	7164		7164	
Clients et comptes rattachés	238176	2694	235481	250050
Autres créances	523690		523690	832742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73475	20573	52901	238011
Charges constatées d’avance	27545		27545	27803
TOTAL (II)	1005898	23268	982630	1463076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36635405	14211482	22423923	22968931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12506422		12506422	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34453		34453	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161409		161409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			12639	
Report à nouveau	-204792			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1117721		-217431	
Subventions d’investissement			950	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11379771		12498442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184362		184362	
Provisions pour charges	192585		183786	
TOTAL (III)	376947		368148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6886061		6016729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1590789		1542374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267021		190303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799572		538151	
Dettes fiscales et sociales	1102844		1000588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9843		789739	
Autres dettes	11076		2079	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10667205		10079962	
(V)			22379	
TOTAL GENERAL (I à V)	22423923		22968931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6373542		6119829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1177546		854816	
Dont emprunts participatifs	1590789			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9152688		9152688	8614916
Chiffres d’affaires nets	9152688		9152688	8614916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15978	5494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33327
Autres produits			14	1
Total des produits d’exploitation (I)			9168680	8653737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432538	418103
Variation de stock (marchandises)			-21376	-5375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173219	144682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2863957	2664068
Impôts, taxes et versements assimilés			241418	242540
Salaires et traitements			2816337	2581083
Charges sociales			1151011	1049989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1739539	1010964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			596	2099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8799	28800
Autres charges			870643	823539
Total des charges d’exploitation (II) 			10276681	8960491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1108001	-306754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21814	1960
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21814	1960
Dotations financières sur amortissements et provisions			16547	4027
Intérêts et charges assimilées			136257	108897
Différences négatives de change			80	362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152883	113286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131069	-111326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1239069	-418080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125978		142548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950		1950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126928		144498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	558		8427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149228		14221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149786		22648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22858		121850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			35007	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-144206		-113806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9317422		8800195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10435143		9017627	
BENEFICE OU PERTE	-1117721		-217431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				376947
Total Provisions pour risques et charges	368148	8799		376947
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	368148	8799		376947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124228	789411	334817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6886061	2592398	3685630	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1590789	1590789		
Fournisseurs et comptes rattachés	799572	799572		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1102844	1102844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9843	9843		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11076	11076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10400184	6106521	3685630	608033
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel