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BILAN SAS BALTIMORE 2016 Siren 422326496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89645	85960	3685	7551
Fonds commercial	9573798		9573798	9573798
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3521572		3521572	3521572
Constructions	16286529	10604296	5682233	5051203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3076539	1970980	1105559	729147
Autres immobilisations corporelles	1259810	389104	870706	85828
Immobilisations en cours	226169		226169	
Avances et acomptes	187315		187315	13500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334817		334817	334817
TOTAL (I)	34561194	13055340	21505854	19317417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114471		114471	109097
Avances et acomptes versés sur commandes				2251
Clients et comptes rattachés	252149	2099	250050	209783
Autres créances	832742		832742	320184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		4027	-4027	
Disponibilités	242038		242038	524642
Charges constatées d’avance	27803		27803	44495
TOTAL (II)	1469202	6125	1463076	1210451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36030396	13061465	22968931	20527867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12506422		12506422	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34453		34453	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161409		141431	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12639		33073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217431		399544	
Subventions d’investissement	950		1900	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12498442		13116823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184362		184362	
Provisions pour charges	183786		165801	
TOTAL (III)	368148		350163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6016729		3337528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1542374		1509477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190303		279771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538151		986912	
Dettes fiscales et sociales	1000588		934048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	789739		10112	
Autres dettes	2079		3034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10079962		7060881	
(V)	22379			
TOTAL GENERAL (I à V)	22968931		20527867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6119829		4489922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	854816			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8614916		8614916	9764694
Chiffres d’affaires nets	8614916		8614916	9764694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33327	17335
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			8653737	9782029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			418103	474084
Variation de stock (marchandises)			-5375	34427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144682	148411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2664068	2803272
Impôts, taxes et versements assimilés			242540	362403
Salaires et traitements			2581083	2568884
Charges sociales			1049989	1053596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1010964	1067014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28800	8458
Autres charges			823539	963689
Total des charges d’exploitation (II) 			8960491	9484237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306754	297793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1960	38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1960	38
Dotations financières sur amortissements et provisions			4027	
Intérêts et charges assimilées			108897	119121
Différences négatives de change			362	147
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113286	119268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111326	-119230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-418080	178563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	142548		264608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1950		950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144498		265558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8427		354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22648		354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121850		265204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35007			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-113806		44223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8800195		10047625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9017627		9648081	
BENEFICE OU PERTE	-217431		399544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	350163	28800	10815	368148
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	350163	28800	10815	368148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1447510	1112693	334817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6016729	2056596	3534215	425918
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1542374	1542374		
Fournisseurs et comptes rattachés	538151	538151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000588	1000588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	789739	789739		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2079	2079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9889659	5929526	3534215	425918
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel