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BILAN RESTAURANT BRASSERIE DES ECLUSIERS 2018 Siren 422326629				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34835		34835	34835
Immobilisations incorporelles – Autres	531	177	354	460
Immobilisations corporelles	1139554	408416	731138	645350
Immobilisations financières	13871		13871	12730
Total Actif Immobilisé	1188791	408593	780197	693374
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	52615		52615	42159
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36923		36923	
Créances – Autres	51939		51939	39729
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28732		28732	99002
Caisse				
Charges constatées d’avance	17823		17823	11560
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	188031		188031	192450
Total général Actif	1376822			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			213423	191945
Résultat de l’exercice			6889	21478
Provisions réglementées			16465	19597
Total des capitaux propres - Total I			253277	249520
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			513003	451248
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			99726	74490
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7565		
Autres dettes			102223	110566
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			714952	636304
Total général Passif			968229	885824
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			424399	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			198261	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			34014	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1277088		1235659	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2000	
Autres produits	15439		12354	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1292527		1250013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	433344		477412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10456		-25231	
(dont crédit bail mobilier)*	3480			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	250149		207284	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	13676		8564	
Rémunérations du personnel 	423295		402253	
Charges sociales	87251		77313	
Dotations aux amortissements	83036		69430	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2916		2902	
Total des charges d’exploitation	1283210		1219928	
Résultat d’exploitation	9317		30085	
Produits financiers	146		126	
Produits exceptionnels	37157		3139	
Charges financières	10824		11772	
Charges exceptionnelles	29145		1140	
Impôts sur les bénéfices	-237		-1040	
Bénéfice ou perte	6889		21478	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel