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BILAN RESTAURANT BRASSERIE DES ECLUSIERS 2017 Siren 422326629				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34835		34835	34835
Immobilisations incorporelles – Autres	531	71	460	
Immobilisations corporelles	979460	334110	645350	625913
Immobilisations financières	12730		12730	10033
Total Actif Immobilisé	1027555	334181	693374	670781
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	42159		42159	16928
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	39729		39729	40550
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99002		99002	82080
Caisse				
Charges constatées d’avance	11560		11560	9553
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192450		192450	149111
Total général Actif	1220006			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			191945	158511
Résultat de l’exercice			21478	33434
Provisions réglementées			19597	22728
Total des capitaux propres - Total I			249520	231174
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			451248	396566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			74490	81825
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7761		
Autres dettes			110566	110327
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			636304	588719
Total général Passif			885824	819892
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			376507	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			92023	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1235659		1201387	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1000	
Autres produits	12354		10458	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1250013		1212845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	477412		505113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-25231		-2984	
(dont crédit bail mobilier)*	8445			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	207284		192998	
(dont taxe professionnelle)	1322			
Impôts, taxes et versements assimilés	8564		9403	
Rémunérations du personnel 	402253		345252	
Charges sociales	77313		66362	
Dotations aux amortissements	69430		50285	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2902		2172	
Total des charges d’exploitation	1219928		1168601	
Résultat d’exploitation	30085		44244	
Produits financiers	126		148	
Produits exceptionnels	3139		2916	
Charges financières	11772		9564	
Charges exceptionnelles	1140		1233	
Impôts sur les bénéfices	-1040		3077	
Bénéfice ou perte	21478		33434	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	2285115			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel