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BILAN RESTAURANT BRASSERIE DES ECLUSIERS 2016 Siren 422326629				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	34835		34835	34835
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	890664	264751	625913	351982
Immobilisations financières	10033		10033	10032
Total Actif Immobilisé	935532	264751	670781	396848
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16928		16928	13944
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	40550		40550	29301
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82080		82080	124686
Caisse				
Charges constatées d’avance	9553		9553	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149111		149111	167931
Total général Actif	1084643			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			158511	139424
Résultat de l’exercice			33434	19087
Provisions réglementées			22728	7633
Total des capitaux propres - Total I			231174	182644
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			396566	249431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81825	61749
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7591		
Autres dettes			110327	70955
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			588719	382135
Total général Passif			819892	564779
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			364597	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			459418	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1201387		913904	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	10458		8006	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1212845		921909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	505113		389615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2984		591	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	192998		165875	
(dont taxe professionnelle)	832			
Impôts, taxes et versements assimilés	9403		5830	
Rémunérations du personnel 	345252		252194	
Charges sociales	66362		44698	
Dotations aux amortissements	50285		36630	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2172		2558	
Total des charges d’exploitation	1168601		897990	
Résultat d’exploitation	44244		23920	
Produits financiers	148		77	
Produits exceptionnels	2916		2459	
Charges financières	9564		5141	
Charges exceptionnelles	1233		972	
Impôts sur les bénéfices	3077		1255	
Bénéfice ou perte	33434		19087	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel