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BILAN LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE 2018 Siren 422390211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50393	48743	1650	
Fonds commercial	18900		18900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	442000		442000	
Constructions	2270320	513034	1757286	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1299222	581302	717919	
Autres immobilisations corporelles	433288	351726	81562	
Immobilisations en cours	30371		30371	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1866539	407718	1458821	
Créances rattachées à des participations	1248360	134784	1113576	
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	3020		3020	
TOTAL (I)	7677413	2037307	5640105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1162572		1162572	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4787797		4787797	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4186275	112826	4073449	
Autres créances	2380497		2380497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85321		85321	
Charges constatées d’avance	93363		93363	
TOTAL (II)	12695825	112826	12582999	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20373238	2150133	18223105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109302			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2044867			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302194			
Subventions d’investissement	21395			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4077758			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5704400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1648301			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6044210			
Dettes fiscales et sociales	603789			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2800			
Autres dettes	141846			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14145346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18223105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12181511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3585891			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1600613	9953842	11554455	
Production vendue biens	797		797	
Production vendue services	1173051	2082	1175133	
Chiffres d’affaires nets	2774461	9955924	12730386	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4731	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148826	
Autres produits			15975	
Total des produits d’exploitation (I)			12899917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4872607	
Variation de stock (marchandises)			-491124	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2952218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-161130	
Autres achats et charges externes			3710682	
Impôts, taxes et versements assimilés			131631	
Salaires et traitements			786667	
Charges sociales			223437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5891	
Total des charges d’exploitation (II) 			12397553	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195189	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195189	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9149			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12905917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12603723			
BENEFICE OU PERTE	302194			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	248964			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	148826			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3990			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68599		693
Total Immobilisations corporelles		4449321		41916
Total Immobilisations financières		3130105		129732
Total Général		7648026		172341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16036	4475200
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières		125418	1500	3132920
Total Général		125418	17536	7677413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47247	1496		48743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1090061	365178	9176	1446063
AMORTISSEMENTS Total Général	1137307	366673	9176	1494805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				542502
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	112826			112826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	655328			655328
TOTAL GENERAL	655328			655328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1248360		1248360	
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	3020		3020	
Clients douteux ou litigieux	134942	134942		
Autres créances clients	4051333	4051333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2866	2866		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82550	82550		
T. V. A.	228907	228907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102696	102696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1963479	1963479		
Charges constatées d’avance	93363	93363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7926515	6660135	1266380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3585891	3585891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2118509	439674	1361420	
Emprunts et dettes financières divers	524918	239918	285000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6044210	6044210		
Personnel et comptes rattachés	38081	38081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176540	176540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322018	322018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67150	67150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2800	2800		
Groupe et associés	1123383	1123383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141846	141846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14145346	12181511	1646420	317415
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	707176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	802465			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1792720			
Location, charges locatives et de copropriété	100905			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	556920			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1260137			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3710682			
Taxe professionnelle	34728			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131631			
Montant de la TVA. collectée	536094			
Total TVA. déductible sur biens et services	648189			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18