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BILAN LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE 2016 Siren 422390211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52784	49492	3293	
Fonds commercial	18900		18900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	442000		442000	
Constructions	2247987	234505	2013482	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	912850	262639	650212	
Autres immobilisations corporelles	397290	261989	135301	
Immobilisations en cours	14538		14538	
Avances et acomptes	7500		7500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1864639	343678	1520961	
Créances rattachées à des participations	1073896	128867	945029	
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000		7000	
Autres immobilisations financières	6520		6520	
TOTAL (I)	7045905	1281169	5764736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1030443		1030443	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4301393		4301393	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2578469	76253	2502215	
Autres créances	2424309		2424309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384739		384739	
Charges constatées d’avance	80115		80115	
TOTAL (II)	10799468	76253	10723215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17845373	1357422	16487951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75772			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1407815			
Report à nouveau	-89796			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290714			
Subventions d’investissement	391523			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3676029			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5488927			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1616167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5244395			
Dettes fiscales et sociales	251378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1890			
Autres dettes	209165			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12811921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16487951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10724823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3034926			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1768733	10332194	12100927	
Production vendue biens	1753		1753	
Production vendue services	997763	16467	1014230	
Chiffres d’affaires nets	2768249	10348661	13116910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27925	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176451	
Autres produits			38421	
Total des produits d’exploitation (I)			13359707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6367165	
Variation de stock (marchandises)			-1289960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3133472	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163212	
Autres achats et charges externes			3390307	
Impôts, taxes et versements assimilés			126462	
Salaires et traitements			741619	
Charges sociales			221454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28109	
Total des charges d’exploitation (II) 			12781240	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578467	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19060	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19060	
Dotations financières sur amortissements et provisions			136518	
Intérêts et charges assimilées			202203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-319661	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35294			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8904			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5517			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13414061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13123348			
BENEFICE OU PERTE	290714			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131479			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	176451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74701		4262
Total Immobilisations corporelles		3760969		278360
Total Immobilisations financières		2902550		49506
Total Général		6738220		332128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7279	71684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17164	4022165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2952056
Total Général			24443	7045905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54858	1913	7279	49492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	547374	223912	12153	759132
AMORTISSEMENTS Total Général	602231	225825	19433	808624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				472545
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76253			76253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	431341	136518	19060	548798
TOTAL GENERAL	431341	136518	19060	548798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		136518	19060	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1073896			
Prêts	7000			
Autres immobilisations financières	6520			
Clients douteux ou litigieux	108037			
Autres créances clients	2470431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75474			
T. V. A.	160068			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30372			
Groupe et associés	44703			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2110358			
Charges constatées d’avance	80115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6170308	5082892	1087416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3034926	3034926		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2454001	366903	1331001	
Emprunts et dettes financières divers	685703	685703		
Fournisseurs et comptes rattachés	5244395	5244395		
Personnel et comptes rattachés	44191	44191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138641	138641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61181	61181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7365	7365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1890	1890		
Groupe et associés	930463	930463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209165	209165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12811921	10724823	1331001	756097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	438754			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1804591			
Location, charges locatives et de copropriété	135734			
Personnel extérieur à l’entreprise	15574			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	415187			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1019221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3390307			
Taxe professionnelle	31743			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126462			
Montant de la TVA. collectée	478011			
Total TVA. déductible sur biens et services	620736			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25