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BILAN JMG HOLDING 2021 Siren 422380352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4120	3178	942	1436
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	789	789		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57386	41536	15850	27150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			9	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3218512		3218512	3218512
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	3280868	45503	3235364	3247158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84000		84000	24000
Autres créances	265491		265491	233430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1531038	364460	1166578	365150
Disponibilités	17747		17747	192450
Charges constatées d’avance	924		924	13322
TOTAL (II)	1899201	364460	1534741	828352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5180069	409963	4770105	4075510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1013972		1013972	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46506		46506	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101397		101397	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2520422		2295620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52699		224802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3734996		3682297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54033		97460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912188		184596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8014		19681	
Dettes fiscales et sociales	60874		35700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1776	
Autres dettes			54000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1035109		393213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4770105		4075510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1029293		341386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	292600		292600	197600
Chiffres d’affaires nets	292600		292600	197600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9626	12127
Autres produits			325	199
Total des produits d’exploitation (I)			302552	209926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73294	86827
Impôts, taxes et versements assimilés			10958	8614
Salaires et traitements			69222	70738
Charges sociales			26376	27599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11794	11434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			670	68
Total des charges d’exploitation (II) 			192314	205280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110238	4646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				86052
Autres intérêts et produits assimilés			2965	3793
Reprises sur provisions et transferts de charges			31756	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			597562	363316
Total des produits financiers (V)			632284	453160
Dotations financières sur amortissements et provisions			364460	31756
Intérêts et charges assimilées			4409	5509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			296247	191727
Total des charges financières (VI)			665116	228993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32832	224168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77405	228814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24571		3725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934835		663087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882136		438284	
BENEFICE OU PERTE	52699		224802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9626		12127	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4999		4929	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4909		
Total Immobilisations corporelles		57386		
Total Immobilisations financières		3218572		
Total Général		3280868		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3218572
Total Général				3280868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2684	494		3178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30236	11300		41536
AMORTISSEMENTS Total Général	32920	11794		44714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	789			789
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	31756	364460	31756	364460
Total Provisions pour dépréciation	32546	364460	31756	365249
TOTAL GENERAL	32546	364460	31756	365249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		364460	31756	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84000	84000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1139	1139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264352	264352		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	924	924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350475	350415	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2205	2205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51828	46011	5817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8014	8014		
Personnel et comptes rattachés	12345	12345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8582	8582		
Impôts sur les bénéfices	20846	20846		
T.V.A.	17736	17736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1365	1365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	912188	912188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035109	1029293	5817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel