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BILAN HOTEL FAC ET SPERA 2017 Siren 422311704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11575	1924	9651	22000
Fonds commercial	239022		239022	239022
Autres immobilisations incorporelles	6820	640	6180	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	453682	403216	50466	61354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43639	26100	17539	5465
Autres immobilisations corporelles	820115	674083	146032	203375
Immobilisations en cours	154898		154898	3077
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	801		801	801
TOTAL (I)	1730552	1105963	624589	535094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27227		27227	27026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22297		22297	29607
Avances et acomptes versés sur commandes	754		754	
Clients et comptes rattachés	73843	728	73115	95405
Autres créances	66030		66030	139317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38304		38304	26848
Charges constatées d’avance	6536		6536	4981
TOTAL (II)	234992	728	234264	323183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1965544	1106690	858854	858277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	222000		222000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18223		18222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346235		346234	
Report à nouveau	-374298		-257388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123896		-116908	
Subventions d’investissement	3014			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91278		212159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			155517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			155517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330514		289241	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	560		6323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173318		76255	
Dettes fiscales et sociales	92329		114768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170855		4009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	767576		490599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858854		858276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29834		29834	
Production vendue biens	407869		407869	
Production vendue services	664484		664484	1182646
Chiffres d’affaires nets	1102188		1102188	1182646
				
Production stockée				
Production immobilisée			1958	3077
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48528	64569
Autres produits			168	38
Total des produits d’exploitation (I)			1152842	1250329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30557	
Variation de stock (marchandises)			7310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153546	208430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-201	-7278
Autres achats et charges externes			534418	490126
Impôts, taxes et versements assimilés			27990	34333
Salaires et traitements			486181	428847
Charges sociales			118014	110539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81951	84995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1812	6220
Total des charges d’exploitation (II) 			1441577	1356809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-288735	-106480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5581	5836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5581	5836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5581	-4010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-294316	-110490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9388		4223	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30997		1076	
Reprises sur provisions et transferts de charges	155517		52731	
Total des produits exceptionnels (VII)	195902		58031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2892		4525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22590		2197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			58395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25482		65118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170420		-7086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1348744		1310187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1472640		1427096	
BENEFICE OU PERTE	-123896		-116908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			64363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6176	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262747		16670
Total Immobilisations corporelles		1295916		180035
Total Immobilisations financières		801		
Total Général		1559465		196705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22000	257417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2669	949	1472334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				801
Total Général		2669	22949	1730552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725	839		2564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1022646	81112	359	1103399
AMORTISSEMENTS Total Général	1024371	81951	359	1105963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155517	155517		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	877	149	728	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	877	149	728	
TOTAL GENERAL	156394	155666	728	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		155517		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	801	801		
Clients douteux ou litigieux	798			
Autres créances clients	73045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27807			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4582			
Groupe et associés	25306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8223			
Charges constatées d’avance	6536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147210	145036	2174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81409	81409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249105	95934	90687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173318	173318		
Personnel et comptes rattachés	46764	46764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30800	30800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1240	1240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13525	13525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151137	58149	92988	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19718	19718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	767016	520857	183674	62484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		16