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BILAN HOTEL FAC ET SPERA 2016 Siren 422311704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23725	1725	22000	12000
Fonds commercial	239022		239022	231022
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	453681	392327	61354	78855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28338	22873	5464	6142
Autres immobilisations corporelles	810819	607444	203374	257790
Immobilisations en cours	3076		3076	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	54800
TOTAL (I)	1559464	1024370	535093	640612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27026		27026	22682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29607		29607	26673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96281	876	95404	43015
Autres créances	139316		139316	139932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26847		26847	26589
Charges constatées d’avance	4980		4980	9588
TOTAL (II)	324060	876	323183	268481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1883524	1025247	858276	909093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	222000		222000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18222		18222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346234		346234	
Report à nouveau	-257388		-66286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116908		-191101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			52731	
TOTAL (I)	212159		381800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155517		97122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155517		97122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289241		307530	
Emprunts et dettes financières divers (4)			960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6323		790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76255		50293	
Dettes fiscales et sociales	114768		68692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4009		1904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490599		430170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858276		909093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301089		232908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75489		82550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1182645		1182645	1094626
Chiffres d’affaires nets	1182645		1182645	1094626
				
Production stockée				
Production immobilisée			3076	
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64568	16359
Autres produits			38	1355
Total des produits d’exploitation (I)			1250329	1113340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208430	188016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7277	-3742
Autres achats et charges externes			490125	491670
Impôts, taxes et versements assimilés			34332	26692
Salaires et traitements			428846	335650
Charges sociales			110538	82323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84994	81334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			597	485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6220	5504
Total des charges d’exploitation (II) 			1356809	1207934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106479	-94593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1826	609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1826	609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5835	1197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5835	1197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4009	-587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110489	-95181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4223		8414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1076			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52731			
Total des produits exceptionnels (VII)	58031		8414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4525		7213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2197			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58395		97122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65118		104335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7086		-95920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1310187		1122365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1427096		1313467	
BENEFICE OU PERTE	-116908		-191101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64363		16359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6176		5077	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245302		18000
Total Immobilisations corporelles		1307515		17673
Total Immobilisations financières		54800		
Total Général		1607619		35673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			555	262747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29272	1295916
Prêts et immobilisations financières			54000	
Total Immobilisations financières			54000	800
Total Général			83827	1559464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2280		555	1725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964727	84994	27075	1022645
AMORTISSEMENTS Total Général	967007	84994	27630	1024370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	52731		52731	
Provisions pour litiges				155517
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97122	58395		155517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	485	597	205	876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	485	597	205	876
TOTAL GENERAL	150339	58992	52937	156394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		597	205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58395	52731	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	961			
Autres créances clients	95320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	534			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2655			
Charges constatées d’avance	4980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	241380	240107	1272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75489	75489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213752	30565	100038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76255	76255		
Personnel et comptes rattachés	33185	33185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47729	47729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12210	12210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21643	21643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4009	4009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484276	301089	100038	83148
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43187		44674	
Location, charges locatives et de copropriété	176021		178577	
Personnel extérieur à l’entreprise	57774		57326	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21274		77061	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	191867		134030	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490125		491670	
Taxe professionnelle	20919		10990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13413		15702	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34332		26692	
Montant de la TVA. collectée	133144		127630	
Total TVA. déductible sur biens et services	118084		101331	
Effectif moyen du personnel	16		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		13