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BILAN HOTEL DU ROC-CHEZ MARINETTTE 2018 Siren 422385179				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	201995		201995	201995
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	105716	93557	12159	18236
Immobilisations financières	4728		4728	4728
Total Actif Immobilisé	313940	95057	218882	224959
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1667		1667	1822
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11380		11380	11561
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2356		2356	3502
Caisse				
Charges constatées d’avance	1613		1613	1328
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17015		17015	18213
Total général Actif	330955			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves			151696	149478
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-22747	2218
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			137529	160276
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45209	41137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18342	12306
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21725		
Autres dettes			34817	29453
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98369	82896
Total général Passif			235898	243172
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17266	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3145	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	330212		357496	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	330222		357514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-15			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66640		73323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	154		-823	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132934		127933	
(dont taxe professionnelle)	-3057			
Impôts, taxes et versements assimilés	6185		6380	
Rémunérations du personnel 	125099		128145	
Charges sociales	9122		8589	
Dotations aux amortissements	8802		8318	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1714		1663	
Total des charges d’exploitation	350633		353528	
Résultat d’exploitation	-20412		3986	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	520		3613	
Charges financières	1947		4168	
Charges exceptionnelles	910		1215	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22747		2218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36014			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27442			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1645	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			314643	
Total Immobilisations (Augmentations)			3145	
Total Immobilisations (Diminutions)			3848	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36014	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27442	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel