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BILAN HOTEL DU ROC-CHEZ MARINETTTE 2016 Siren 422385179				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	201995		201995	201995
Immobilisations incorporelles – Autres	1500	1500		
Immobilisations corporelles	102988	79865	23122	29390
Immobilisations financières	4728		4728	4728
Total Actif Immobilisé	311211	81365	229846	236113
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	998		998	1191
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13085		13085	17420
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240		240	500
Caisse				
Charges constatées d’avance	1323		1323	1255
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15645		15645	20366
Total général Actif	326857			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7800	7800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	780
Réserves réglementées				
Autres réserves			136144	133240
Report à nouveau				-494
Résultat de l’exercice			13334	3398
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			158058	144724
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34689	17919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12451	15140
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24113		
Autres dettes			40292	78696
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87433	111755
Total général Passif			245491	256479
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1463	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2064	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	342365		341332	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	469		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	342834		341336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68728		69138	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	193		662	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	123634		119558	
(dont taxe professionnelle)	2952			
Impôts, taxes et versements assimilés	6197		8394	
Rémunérations du personnel 	131275		119778	
Charges sociales	9349		8541	
Dotations aux amortissements	8331		9358	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1665		1634	
Total des charges d’exploitation	349373		337062	
Résultat d’exploitation	-6539		4274	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	23789		3152	
Charges financières	2750		2678	
Charges exceptionnelles	224		1354	
Impôts sur les bénéfices	945			
Bénéfice ou perte	13334		3398	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37329			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26503			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1092	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			972	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			310087	
Total Immobilisations (Augmentations)			2064	
Total Immobilisations (Diminutions)			920	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37329	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26503	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel